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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 445.00 | 70 417.00 | 17 028.00 | 87 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 296.00 | 62 719.00 | 31 576.00 | 94 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 857.00 | 144 150.00 | 176 707.00 | 320 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BT Marchandises | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 387.00 | 5 148.00 | 30 239.00 | 35 387.00 |
BZ Autres créances | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 400.00 | 5 148.00 | 381 252.00 | 386 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 257.00 | 149 297.00 | 557 960.00 | 707 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 300.00 | 1 300.00 | | 63 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 266.00 | -19 369.00 | | 1 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 528.00 | 82 636.00 | | 52 528.00 |
DL TOTAL (I) | 154 094.00 | 101 566.00 | | 154 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 630.00 | 45 203.00 | | 14 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 918.00 | 3 816.00 | | 34 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 670.00 | 286 476.00 | | 222 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 280.00 | 171 752.00 | | 131 280.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 273.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 865.00 | 507 520.00 | | 403 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 960.00 | 609 086.00 | | 557 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 936.00 | 40 428.00 | | 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 232.00 | | 20 642.00 | 324 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 018.00 | 320 857.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 018.00 | 181 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 116.00 | | 20 642.00 | 185 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 814.00 | 12 354.00 | 24 018.00 | 155 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 625.00 | 128.00 | | 4 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 928.00 | 12 226.00 | 24 018.00 | 144 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 728.00 | 5 148.00 | 2 728.00 | 2 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 728.00 | 5 148.00 | 2 728.00 | 2 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 728.00 | 5 148.00 | 2 728.00 | 2 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 148.00 | 2 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
UX Autres créances clients | 29 210.00 | 29 210.00 | | 29 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VB T. V. A. | 18 649.00 | 18 649.00 | | 18 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 694.00 | 1 100.00 | 12 594.00 | 13 694.00 |
VI Groupe et associés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 747.00 | 128 747.00 | | 128 747.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 865.00 | 391 271.00 | 12 594.00 | 403 865.00 |