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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 277.00 | 73 678.00 | 24 599.00 | 98 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 353.00 | 59 495.00 | 111 857.00 | 171 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 652.00 | 144 187.00 | 264 466.00 | 408 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 156.00 | | 43 156.00 | 43 156.00 |
BT Marchandises | 120 115.00 | | 120 115.00 | 120 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 250.00 | 7 406.00 | 155 845.00 | 163 250.00 |
BZ Autres créances | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 207 967.00 | | 207 967.00 | 207 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 966.00 | 7 406.00 | 593 560.00 | 600 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 618.00 | 151 592.00 | 858 026.00 | 1 009 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 2 000.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 114 300.00 | 63 300.00 | | 114 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 294.00 | 1 266.00 | | 1 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 693.00 | 52 528.00 | | 132 693.00 |
DL TOTAL (I) | 286 787.00 | 154 094.00 | | 286 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 715.00 | 14 630.00 | | 88 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 151.00 | 34 918.00 | | 39 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 176.00 | 222 670.00 | | 249 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 930.00 | 131 280.00 | | 193 930.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 368.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 238.00 | 403 865.00 | | 571 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 026.00 | 557 960.00 | | 858 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 000.00 | 391 271.00 | | 504 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 936.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 857.00 | | 102 621.00 | 320 857.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 18 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 825.00 | 408 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 732.00 | 269 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 753.00 | | | 114 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 740.00 | | 102 621.00 | 181 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 150.00 | 13 843.00 | 13 806.00 | 144 150.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 137.00 | 13 843.00 | 13 806.00 | 133 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 148.00 | 2 258.00 | | 5 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 148.00 | 2 258.00 | | 5 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 148.00 | 2 258.00 | | 5 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 176.00 | 249 176.00 | | 249 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 806.00 | 43 806.00 | | 43 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 100.00 | 20 862.00 | 67 239.00 | 88 100.00 |
VI Groupe et associés | 39 151.00 | 39 151.00 | | 39 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 121.00 | | | 81 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 890.00 | 27 890.00 | | 27 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 747.00 | 36 747.00 | | 36 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 111.00 | 247 111.00 | | 247 111.00 |
VW T.V.A. | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 238.00 | 504 000.00 | 67 239.00 | 571 238.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |