| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 847.00 | 5 058.00 | 789.00 | 5 847.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 877.00 | 78 410.00 | 17 467.00 | 95 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 476.00 | 69 684.00 | 224 792.00 | 294 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 853.00 | 159 413.00 | 371 441.00 | 530 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
BT Marchandises | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 790.00 | | 179 790.00 | 179 790.00 |
BZ Autres créances | 105 321.00 | | 105 321.00 | 105 321.00 |
CF Disponibilités | 469 233.00 | | 469 233.00 | 469 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 269.00 | | 870 269.00 | 870 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 122.00 | 159 413.00 | 1 241 710.00 | 1 401 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 246 900.00 | 114 300.00 | | 246 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 387.00 | 1 294.00 | | 1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 986.00 | 132 693.00 | | 182 986.00 |
DL TOTAL (I) | 469 774.00 | 286 787.00 | | 469 774.00 |
DO TOTAL (II) | -1.00 | | | -1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 743.00 | 88 715.00 | | 222 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 148.00 | 39 151.00 | | 103 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 629.00 | 249 176.00 | | 248 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 733.00 | 193 930.00 | | 196 733.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | 266.00 | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 936.00 | 571 238.00 | | 771 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 710.00 | 858 026.00 | | 1 241 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 946.00 | 504 000.00 | | 608 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 652.00 | | 189 464.00 | 408 652.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 264.00 | 530 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 264.00 | 390 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 753.00 | | 1 094.00 | 114 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | | 187 987.00 | 269 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 010.00 | | 383.00 | 18 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 187.00 | 41 334.00 | 26 108.00 | 144 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | 305.00 | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 174.00 | 41 029.00 | 26 108.00 | 133 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 406.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 629.00 | 248 629.00 | | 248 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
UX Autres créances clients | 177 080.00 | 177 080.00 | | 177 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VB T. V. A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 176.00 | 59 186.00 | 162 990.00 | 222 176.00 |
VI Groupe et associés | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 057.00 | | | 40 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 844.00 | 16 844.00 | | 16 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 370.00 | 86 370.00 | | 86 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 934.00 | 312 934.00 | | 312 934.00 |
VW T.V.A. | 24 752.00 | 24 752.00 | | 24 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 936.00 | 608 946.00 | 162 990.00 | 771 936.00 |