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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 716 299.00 | | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 |
AP Constructions | 2 716 299.00 | 63 116.00 | 2 653 183.00 | 2 716 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 000.00 | 5 833.00 | 94 167.00 | 100 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 457 157.00 | | 5 457 157.00 | 5 457 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 848.00 | 78 662.00 | 430 186.00 | 508 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 889 235.00 | 9 923 452.00 | 6 965 783.00 | 16 889 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 612.00 | | 9 612.00 | 9 612.00 |
BZ Autres créances | 6 044 404.00 | | 6 044 404.00 | 6 044 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 941 902.00 | | 21 941 902.00 | 21 941 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 986 306.00 | | 27 986 306.00 | 27 986 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 875 540.00 | 9 923 452.00 | 34 952 088.00 | 44 875 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 542 574.00 | | | 3 542 574.00 |
CU Autres participations | 10 693 789.00 | 9 844 790.00 | 848 999.00 | 10 693 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 28 075 747.00 | | 10 920 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | | | 1 092 009.00 |
DG Autres réserves | 19 704 449.00 | | | 19 704 449.00 |
DH Report à nouveau | -3 629 255.00 | -1 685 739.00 | | -3 629 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 425 712.00 | -1 943 516.00 | | 24 425 712.00 |
DK Provisions réglementées | | 29 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 31 716 544.00 | 24 475 655.00 | | 31 716 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 075.00 | 46 522.00 | | 1 033 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 28 493.00 | | 39 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 178.00 | 19 222.00 | | 1 829 178.00 |
EA Autres dettes | 334 291.00 | 75 103.00 | | 334 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 545.00 | 169 340.00 | | 3 235 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 952 088.00 | 24 644 995.00 | | 34 952 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 202 470.00 | | | 2 202 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 112.00 | | 34 112.00 | 34 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 961.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 689.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 800 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 880 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 548 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 979 545.00 | | | 30 979 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 609.00 | | | 32 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 012 154.00 | | | 31 012 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 543.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 134 085.00 | | | 7 134 085.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 446.00 | 10 061.00 | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 137 531.00 | 12 604.00 | | 7 137 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 874 623.00 | -12 604.00 | | 23 874 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 818 002.00 | | | 1 818 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 892 650.00 | 7 728 760.00 | | 33 892 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 466 938.00 | 9 672 278.00 | | 9 466 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 425 712.00 | -1 943 516.00 | | 24 425 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 889 235.00 | | | 16 889 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 925 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 458 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 532 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457 157.00 | | | 5 457 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 432 078.00 | | | 11 432 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 367 366.00 | 334 291.00 | 1 033 075.00 | 1 367 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 273 845.00 | 6 044 404.00 | 229 441.00 | 6 273 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 545.00 | 2 202 470.00 | 1 033 075.00 | 3 235 545.00 |