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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 716 299.00 | | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 |
AP Constructions | 2 718 219.00 | 604 735.00 | 2 113 484.00 | 2 718 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 576.00 | 61 089.00 | 53 487.00 | 114 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599 336.00 | 2 438 920.00 | 160 416.00 | 2 599 336.00 |
BF Prêts | 512 739.00 | | 512 739.00 | 512 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 969 046.00 | 12 051 881.00 | 13 917 165.00 | 25 969 046.00 |
BZ Autres créances | 18 666 193.00 | | 18 666 193.00 | 18 666 193.00 |
CF Disponibilités | 1 463 229.00 | | 1 463 229.00 | 1 463 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 129 422.00 | | 20 129 422.00 | 20 129 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 098 468.00 | 12 051 881.00 | 34 046 587.00 | 46 098 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 218 665.00 | | | 18 218 665.00 |
CU Autres participations | 17 078 437.00 | 8 947 137.00 | 8 131 300.00 | 17 078 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | | 10 920 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | | 1 092 009.00 |
DG Autres réserves | 20 880 742.00 | 21 226 683.00 | | 20 880 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061 558.00 | 1 064 059.00 | | 1 061 558.00 |
DL TOTAL (I) | 33 954 395.00 | 34 302 837.00 | | 33 954 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 616.00 | 2 785.00 | | 66 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 13 700.00 | | 17 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 856.00 | 3 300.00 | | 7 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 192.00 | 19 785.00 | | 92 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 046 587.00 | 34 322 622.00 | | 34 046 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 576.00 | 17 000.00 | | 25 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 729.00 | | 98 729.00 | 98 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 729.00 | | 98 729.00 | 98 729.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 784.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 720.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 80 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 147.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 919 298.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 113 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 067 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 158 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 306.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360 306.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93 585.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 266 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 050.00 | -272 583.00 | | 97 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 042.00 | 2 648 153.00 | | 1 534 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 484.00 | 1 584 094.00 | | 472 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 061 558.00 | 1 064 059.00 | | 1 061 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 960 056.00 | 8 991.00 | | 25 960 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 419 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 969 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 549 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 094.00 | | | 5 549 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410 962.00 | 8 991.00 | | 20 410 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 040.00 | 119 784.00 | | 546 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 040.00 | 119 784.00 | | 546 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 856.00 | 7 856.00 | | 7 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
UP Prêts | 512 739.00 | | 512 739.00 | 512 739.00 |
UX Autres créances clients | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 666 193.00 | 447 328.00 | 18 218 865.00 | 18 666 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 408 372.00 | 447 328.00 | 18 961 044.00 | 19 408 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 192.00 | 25 576.00 | 66 616.00 | 92 192.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |