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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 716 299.00 | | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 |
AP Constructions | 2 718 219.00 | 279 757.00 | 2 438 462.00 | 2 718 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 576.00 | 26 716.00 | 87 860.00 | 114 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 699 287.00 | 175 982.00 | 1 523 305.00 | 1 699 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 796 733.00 | 9 475 240.00 | 17 321 493.00 | 26 796 733.00 |
BZ Autres créances | 18 835 643.00 | | 18 835 643.00 | 18 835 643.00 |
CF Disponibilités | 750 255.00 | | 750 255.00 | 750 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 585 897.00 | | 19 585 897.00 | 19 585 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 382 630.00 | 9 475 240.00 | 36 907 390.00 | 46 382 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 517 478.00 | | | 18 517 478.00 |
CU Autres participations | 19 318 911.00 | 8 992 785.00 | 10 326 126.00 | 19 318 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | | 10 920 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | | 1 092 009.00 |
DG Autres réserves | 20 812 532.00 | 19 862 861.00 | | 20 812 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 927 513.00 | 949 671.00 | | 2 927 513.00 |
DL TOTAL (I) | 35 752 140.00 | 32 824 628.00 | | 35 752 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 032.00 | 1 145 969.00 | | 791 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 75 482.00 | | 17 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 489.00 | 1 108 508.00 | | 346 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 250.00 | 2 329 959.00 | | 1 155 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 907 390.00 | 35 154 587.00 | | 36 907 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 218.00 | 1 183 990.00 | | 364 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 519.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 85 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 888 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 755 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99 265.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 275 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 715 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 486 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -22 949.00 | -24 283.00 | | -22 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -22 949.00 | -24 283.00 | | -22 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 949.00 | 24 283.00 | | 22 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 021.00 | 65 981.00 | | 582 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 030.00 | 1 377 132.00 | | 4 077 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 517.00 | 427 461.00 | | 1 149 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 927 513.00 | 949 671.00 | | 2 927 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 581 210.00 | | | 24 581 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 247 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 796 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 549 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 534 518.00 | | | 5 534 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 046 692.00 | | | 19 046 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 264.00 | 119 209.00 | | 187 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 264.00 | 119 209.00 | | 187 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 032.00 | | | 791 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VP Divers | 18 835 643.00 | | | 18 835 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346 489.00 | 346 489.00 | | 346 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 065 083.00 | 318 165.00 | 18 746 919.00 | 19 065 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 250.00 | 364 218.00 | | 1 155 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |