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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 716 299.00 | | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 |
AP Constructions | 2 718 219.00 | 713 061.00 | 2 005 158.00 | 2 718 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 576.00 | 72 546.00 | 42 030.00 | 114 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599 336.00 | 2 380 436.00 | 218 900.00 | 2 599 336.00 |
BF Prêts | 522 993.00 | | 522 993.00 | 522 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 979 301.00 | 12 296 373.00 | 13 682 928.00 | 25 979 301.00 |
BZ Autres créances | 18 996 995.00 | | 18 996 995.00 | 18 996 995.00 |
CF Disponibilités | 1 042 048.00 | | 1 042 048.00 | 1 042 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 039 043.00 | | 20 039 043.00 | 20 039 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 018 344.00 | 12 296 373.00 | 33 721 972.00 | 46 018 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 759 820.00 | | | 18 759 820.00 |
CU Autres participations | 17 078 437.00 | 9 130 329.00 | 7 948 108.00 | 17 078 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | | 10 920 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | | 1 092 009.00 |
DG Autres réserves | 21 342 300.00 | 20 880 742.00 | | 21 342 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 598.00 | 1 061 558.00 | | 318 598.00 |
DL TOTAL (I) | 33 672 994.00 | 33 954 395.00 | | 33 672 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 525.00 | 66 616.00 | | 31 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 17 720.00 | | 13 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 901.00 | 7 856.00 | | 3 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 978.00 | 92 192.00 | | 48 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 721 972.00 | 34 046 587.00 | | 33 721 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 978.00 | 25 576.00 | | 48 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 784.00 | | 104 784.00 | 104 784.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 259.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 358 476.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 899.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 205 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 813.00 | 97 050.00 | | 3 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 112.00 | 1 534 042.00 | | 792 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 513.00 | 472 484.00 | | 473 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 598.00 | 1 061 558.00 | | 318 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 419 953.00 | 10 255.00 | | 20 419 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 824.00 | 119 784.00 | | 665 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 824.00 | 119 784.00 | | 665 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 480.00 | 13 480.00 | | 13 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
UP Prêts | 522 993.00 | | 522 993.00 | 522 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 31 525.00 | 31 525.00 | | 31 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 996 995.00 | 237 175.00 | 18 759 820.00 | 18 996 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 749 430.00 | 237 175.00 | 19 512 254.00 | 19 749 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |