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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 716 299.00 | | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 |
AP Constructions | 2 718 219.00 | 496 409.00 | 2 221 810.00 | 2 718 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 576.00 | 49 631.00 | 64 945.00 | 114 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 599 336.00 | 2 345 350.00 | 253 986.00 | 2 599 336.00 |
BF Prêts | 503 748.00 | | 503 748.00 | 503 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 960 056.00 | 12 737 443.00 | 13 222 612.00 | 25 960 056.00 |
BZ Autres créances | 19 884 847.00 | | 19 884 847.00 | 19 884 847.00 |
CF Disponibilités | 1 215 163.00 | | 1 215 163.00 | 1 215 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 100 010.00 | | 21 100 010.00 | 21 100 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 060 066.00 | 12 737 443.00 | 34 322 622.00 | 47 060 066.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 134 181.00 | | | 19 134 181.00 |
CU Autres participations | 17 078 437.00 | 9 846 053.00 | 7 232 384.00 | 17 078 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | | 10 920 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | | 1 092 009.00 |
DG Autres réserves | 21 226 683.00 | 23 740 045.00 | | 21 226 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064 059.00 | -2 063 362.00 | | 1 064 059.00 |
DL TOTAL (I) | 34 302 837.00 | 33 688 778.00 | | 34 302 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785.00 | 102 785.00 | | 2 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 16 496.00 | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 300.00 | 63 501.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 785.00 | 232 765.00 | | 19 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 322 622.00 | 33 921 543.00 | | 34 322 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 000.00 | 129 980.00 | | 17 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 95 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 784.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 049.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 187 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 74 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 910.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 717 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 544.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 505 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 306.00 | 2 240 474.00 | | 360 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 306.00 | 2 240 474.00 | | 360 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 585.00 | 2 240 474.00 | | 93 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 585.00 | 2 240 474.00 | | 93 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 721.00 | | | 266 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -272 583.00 | 336 970.00 | | -272 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 836.00 | 2 987 409.00 | | 1 460 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 777.00 | 5 050 771.00 | | 396 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064 059.00 | -2 063 362.00 | | 1 064 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 669 371.00 | | 1 384 270.00 | 24 669 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 585.00 | 20 410 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 585.00 | 25 960 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 549 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 094.00 | | | 5 549 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 120 278.00 | | 1 384 270.00 | 19 120 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 257.00 | 119 784.00 | | 426 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 257.00 | 119 784.00 | | 426 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
UP Prêts | 503 748.00 | | 503 748.00 | 503 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
VI Groupe et associés | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 884 847.00 | 750 666.00 | 19 134 181.00 | 19 884 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 618 036.00 | 750 666.00 | 19 867 370.00 | 20 618 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 785.00 | 17 000.00 | 2 785.00 | 19 785.00 |