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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 716 299.00 | | 2 716 299.00 | 2 716 299.00 |
AP Constructions | 2 718 219.00 | 388 083.00 | 2 330 136.00 | 2 718 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 576.00 | 38 174.00 | 76 402.00 | 114 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 812 399.00 | 840 294.00 | 972 105.00 | 1 812 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | 29 641.00 | 29 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 669 371.00 | 11 830 445.00 | 12 838 927.00 | 24 669 371.00 |
BZ Autres créances | 20 238 283.00 | | 20 238 283.00 | 20 238 283.00 |
CF Disponibilités | 844 333.00 | | 844 333.00 | 844 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 082 616.00 | | 21 082 616.00 | 21 082 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 751 988.00 | 11 830 445.00 | 33 921 543.00 | 45 751 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 517 478.00 | | | 18 517 478.00 |
CU Autres participations | 17 078 437.00 | 10 563 894.00 | 6 514 543.00 | 17 078 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 920 087.00 | 10 920 087.00 | | 10 920 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 092 009.00 | 1 092 009.00 | | 1 092 009.00 |
DG Autres réserves | 23 740 045.00 | 20 812 532.00 | | 23 740 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 063 362.00 | 2 927 513.00 | | -2 063 362.00 |
DL TOTAL (I) | 33 688 778.00 | 35 752 140.00 | | 33 688 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 785.00 | 791 032.00 | | 102 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 17 729.00 | | 16 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 501.00 | 346 489.00 | | 63 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 765.00 | 1 155 250.00 | | 232 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 921 543.00 | 36 907 390.00 | | 33 921 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 785.00 | 364 218.00 | | 102 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 983.00 | | | 49 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 785.00 | | | 102 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 714.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 286 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 279 135.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 726 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 240 474.00 | | | 2 240 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 240 474.00 | | | 2 240 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -22 949.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 240 474.00 | | | 2 240 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240 474.00 | -22 949.00 | | 2 240 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 22 949.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 970.00 | 582 021.00 | | 336 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 610 387.00 | 4 077 030.00 | | 4 610 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 673 749.00 | 1 149 517.00 | | 6 673 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 063 362.00 | 2 927 513.00 | | -2 063 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 796 733.00 | | | 26 796 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 120 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 669 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 549 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 549 094.00 | | | 5 549 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 247 640.00 | | | 21 247 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 473.00 | 119 784.00 | | 306 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 473.00 | 119 784.00 | | 306 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 785.00 | | 102 785.00 | 102 785.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 800.00 | | 199 800.00 | 199 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 641.00 | | | 29 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 983.00 | 49 983.00 | | 49 983.00 |
VP Divers | 20 238 283.00 | 20 238 283.00 | | 20 238 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 501.00 | 63 501.00 | | 63 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 467 724.00 | 20 238 283.00 | 229 441.00 | 20 467 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 765.00 | 129 980.00 | 102 785.00 | 232 765.00 |