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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 378.00 | 36.00 | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 51 483.00 | 50 038.00 | 1 445.00 | 51 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 17 760.00 | 229.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 499.00 | 40 741.00 | 4 757.00 | 45 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 341.00 | 115 919.00 | 701 421.00 | 817 341.00 |
BT Marchandises | 116 734.00 | | 116 734.00 | 116 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 200.00 | 429.00 | 48 771.00 | 49 200.00 |
BZ Autres créances | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 893.00 | | 32 893.00 | 32 893.00 |
CF Disponibilités | 161 860.00 | | 161 860.00 | 161 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 380.00 | 429.00 | 366 950.00 | 367 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 721.00 | 116 348.00 | 1 068 372.00 | 1 184 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 388 995.00 | | | 388 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 396.00 | | | 90 396.00 |
DL TOTAL (I) | 567 392.00 | | | 567 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 244.00 | | | 344 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 243.00 | | | 126 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 980.00 | | | 500 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 372.00 | | | 1 068 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 341.00 | | | 817 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 415.00 | | | 701 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 160.00 | 9 759.00 | | 106 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 157.00 | 222.00 | | 7 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 003.00 | 9 537.00 | | 99 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 762.00 | | | 48 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438.00 | | | 438.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 244.00 | 59 654.00 | 247 149.00 | 344 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 272.00 | | | 58 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 052.00 | 56 052.00 | | 56 052.00 |
VW T.V.A. | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 981.00 | 216 390.00 | 247 149.00 | 500 981.00 |