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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 145 896.00 | | 145 896.00 | 145 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 815.00 | 52 015.00 | 62 800.00 | 114 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 451.00 | 18 121.00 | 105 329.00 | 123 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 834.00 | 76 886.00 | 1 568 947.00 | 1 645 834.00 |
BT Marchandises | 156 603.00 | | 156 603.00 | 156 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 864.00 | 291.00 | 37 572.00 | 37 864.00 |
BZ Autres créances | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
CF Disponibilités | 287 393.00 | | 287 393.00 | 287 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 649.00 | 291.00 | 731 357.00 | 731 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 483.00 | 77 178.00 | 2 300 305.00 | 2 377 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 760.00 | | | 234 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 698 037.00 | | | 698 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 287.00 | | | 78 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 085.00 | | | 1 119 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 158.00 | | | 752 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 932.00 | | | 217 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 696.00 | | | 27 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 432.00 | | | 93 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 219.00 | | | 1 181 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 305.00 | | | 2 300 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 260.00 | | | 562 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 774.00 | | 1 014 051.00 | 832 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 990.00 | 1 645 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 665.00 | 1 260 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 295.00 | 384 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 415.00 | | 650 000.00 | 701 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 407.00 | | 364 051.00 | 120 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 253.00 | 6 342.00 | 46 709.00 | 117 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | 665.00 | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 838.00 | 6 342.00 | 46 044.00 | 109 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 933.00 | 217 933.00 | | 217 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 54 155.00 | 54 155.00 | | 54 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 119.00 | 133 160.00 | 411 256.00 | 752 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 826.00 | | | 446 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 401.00 | | | 83 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 488.00 | 32 488.00 | | 32 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 268.00 | 221 108.00 | 160.00 | 221 268.00 |
VW T.V.A. | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 220.00 | 562 261.00 | 411 256.00 | 1 181 220.00 |