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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 51 483.00 | 50 460.00 | 1 023.00 | 51 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 17 921.00 | 68.00 | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 499.00 | 44 295.00 | 1 204.00 | 45 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 341.00 | 120 092.00 | 697 248.00 | 817 341.00 |
BT Marchandises | 121 530.00 | | 121 530.00 | 121 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 379.00 | 1 042.00 | 40 337.00 | 41 379.00 |
BZ Autres créances | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 927.00 | | 63 927.00 | 63 927.00 |
CF Disponibilités | 186 377.00 | | 186 377.00 | 186 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 271.00 | 1 042.00 | 421 229.00 | 422 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 612.00 | 121 134.00 | 1 118 478.00 | 1 239 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 479 392.00 | | | 479 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 618.00 | | | 99 618.00 |
DL TOTAL (I) | 667 010.00 | | | 667 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 922.00 | | | 284 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 303.00 | | | 146 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 467.00 | | | 451 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 478.00 | | | 1 118 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 126.00 | | | 227 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 341.00 | | | 817 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 817 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 415.00 | | | 701 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 974.00 | | | 114 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 919.00 | 4 173.00 | | 115 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | 36.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 541.00 | 4 137.00 | | 108 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 792.00 | 179.00 | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 792.00 | 179.00 | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | 792.00 | 179.00 | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 304.00 | 146 304.00 | | 146 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 316.00 | | | 40 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 923.00 | 60 582.00 | 60 582.00 | 284 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 596.00 | 50 596.00 | | 50 596.00 |
VW T.V.A. | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 468.00 | 227 126.00 | 224 341.00 | 451 468.00 |