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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 150 426.00 | 29 768.00 | 120 657.00 | 150 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 725.00 | 17 745.00 | 47 980.00 | 65 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 636.00 | 46 454.00 | 86 181.00 | 132 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 299.00 | 100 717.00 | 1 509 581.00 | 1 610 299.00 |
BT Marchandises | 152 664.00 | | 152 664.00 | 152 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 525.00 | 1 106.00 | 74 419.00 | 75 525.00 |
BZ Autres créances | 23 139.00 | | 23 139.00 | 23 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
CF Disponibilités | 459 938.00 | | 459 938.00 | 459 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 472.00 | 1 106.00 | 779 366.00 | 780 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 772.00 | 101 824.00 | 2 288 948.00 | 2 390 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 760.00 | | | 234 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 948 227.00 | | | 948 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 849.00 | | | 173 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 838.00 | | | 1 466 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 808.00 | | | 506 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 168.00 | | | 181 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 513.00 | | | 91 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
EA Autres dettes | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 110.00 | | | 822 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 948.00 | | | 2 288 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 021.00 | | | 428 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 364.00 | 935.00 | | 1 609 364.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 750.00 | | 1.00 | 1 260 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 852.00 | 935.00 | | 347 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 152.00 | 37 565.00 | | 63 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 402.00 | 37 565.00 | | 56 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 169.00 | 181 169.00 | | 181 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 873.00 | 61 873.00 | | 61 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 602.00 | 10 602.00 | | 10 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 506 808.00 | 112 720.00 | 274 335.00 | 506 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 170.00 | | | 137 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 208.00 | 100 208.00 | | 100 208.00 |
VW T.V.A. | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 110.00 | 428 022.00 | 274 335.00 | 822 110.00 |