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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 694 000.00 | | 694 000.00 | 694 000.00 |
AP Constructions | 51 483.00 | 50 812.00 | 671.00 | 51 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 332.00 | 41 035.00 | 297.00 | 41 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 160.00 | | 10 160.00 | 10 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 774.00 | 117 253.00 | 715 520.00 | 832 774.00 |
BT Marchandises | 137 150.00 | | 137 150.00 | 137 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 470.00 | 849.00 | 44 621.00 | 45 470.00 |
BZ Autres créances | 50 259.00 | | 50 259.00 | 50 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 311.00 | | 65 311.00 | 65 311.00 |
CF Disponibilités | 125 719.00 | | 125 719.00 | 125 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 537.00 | 849.00 | 425 687.00 | 426 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 311.00 | 118 102.00 | 1 141 208.00 | 1 259 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 579 010.00 | | | 579 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 026.00 | | | 119 026.00 |
DL TOTAL (I) | 786 037.00 | | | 786 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | | | 114 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 170.00 | | | 355 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 208.00 | | | 1 141 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 093.00 | | | 192 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 817 341.00 | | 19 600.00 | 817 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 832 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 120 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 701 415.00 | | | 701 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 974.00 | | 9 600.00 | 114 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | 10 000.00 | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 092.00 | 1 328.00 | 4 167.00 | 120 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 677.00 | 1 328.00 | 4 167.00 | 112 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
UX Autres créances clients | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 603.00 | 61 525.00 | 163 078.00 | 224 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 249.00 | | | 60 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 208.00 | 49 208.00 | | 49 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 235.00 | 108 235.00 | | 108 235.00 |
VW T.V.A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 058.00 | 195 980.00 | 163 078.00 | 359 058.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |