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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 254 000.00 | | 1 254 000.00 | 1 254 000.00 |
AP Constructions | 150 426.00 | 14 725.00 | 135 700.00 | 150 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 790.00 | 9 840.00 | 54 950.00 | 64 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 636.00 | 31 836.00 | 100 799.00 | 132 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 364.00 | 63 152.00 | 1 546 211.00 | 1 609 364.00 |
BT Marchandises | 149 132.00 | | 149 132.00 | 149 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 057.00 | 769.00 | 71 287.00 | 72 057.00 |
BZ Autres créances | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 158.00 | | 67 158.00 | 67 158.00 |
CF Disponibilités | 358 532.00 | | 358 532.00 | 358 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 741.00 | 769.00 | 660 972.00 | 661 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 105.00 | 63 921.00 | 2 207 183.00 | 2 271 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 760.00 | | | 234 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 774 324.00 | | | 774 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 988.00 | | | 1 292 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 109.00 | | | 644 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 302.00 | | | 154 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 195.00 | | | 914 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 183.00 | | | 2 207 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 844.00 | | | 407 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 835.00 | | 14 360.00 | 1 645 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 831.00 | 1 609 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 671.00 | 347 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 750.00 | | | 1 260 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 163.00 | | 14 360.00 | 384 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 887.00 | 36 936.00 | 50 671.00 | 76 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 137.00 | 36 936.00 | 50 671.00 | 70 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 291.00 | 536.00 | 57.00 | 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 291.00 | 536.00 | 57.00 | 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 320.00 | 184 320.00 | | 184 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 290.00 | 13 290.00 | | 13 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 199.00 | 22 199.00 | | 22 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 271.00 | 71 271.00 | | 71 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 110.00 | 137 759.00 | 327 777.00 | 644 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 046.00 | | | 27 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 925.00 | | | 224 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 918.00 | 86 918.00 | | 86 918.00 |
VW T.V.A. | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 195.00 | 407 845.00 | 327 777.00 | 914 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |