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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 585.00 | 141 575.00 | 230 010.00 | 371 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 743 076.00 | 1 566 999.00 | 21 176 077.00 | 22 743 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 136 532.00 | 1 708 574.00 | 21 427 959.00 | 23 136 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 081.00 | | 466 081.00 | 466 081.00 |
BZ Autres créances | 2 253 136.00 | | 2 253 136.00 | 2 253 136.00 |
CF Disponibilités | 415 660.00 | | 415 660.00 | 415 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 134 877.00 | | 3 134 877.00 | 3 134 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 271 410.00 | 1 708 574.00 | 24 562 836.00 | 26 271 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 160.00 | 7 596.00 | | 8 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 043.00 | 272 563.00 | | 299 043.00 |
DL TOTAL (I) | 483 203.00 | 456 160.00 | | 483 203.00 |
DN Avances conditionnées | 7 837 407.00 | 7 008 518.00 | | 7 837 407.00 |
DO TOTAL (II) | 7 837 407.00 | 7 008 518.00 | | 7 837 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 727 110.00 | 15 329 631.00 | | 14 727 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 176.00 | 847 285.00 | | 776 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 137.00 | 621 525.00 | | 562 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 024.00 | 231 209.00 | | 110 024.00 |
EA Autres dettes | 39 352.00 | 3 810.00 | | 39 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 427.00 | 26 886.00 | | 27 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 242 226.00 | 17 060 346.00 | | 16 242 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 562 836.00 | 24 525 023.00 | | 24 562 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 902.00 | | 2 939 902.00 | 2 939 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 902.00 | | 2 939 902.00 | 2 939 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 536.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 000 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 963.00 | -1 522.00 | | 14 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 963.00 | -1 522.00 | | 14 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 963.00 | -1 522.00 | | 14 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 507.00 | 136 282.00 | | 149 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 394.00 | 2 918 668.00 | | 2 958 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 350.00 | 2 646 105.00 | | 2 659 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 043.00 | 272 563.00 | | 299 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 979 264.00 | | 157 269.00 | 22 979 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 136 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 136 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 979 264.00 | | 157 269.00 | 22 979 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 038.00 | 181 536.00 | | 1 527 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 038.00 | 181 536.00 | | 1 527 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 298.00 | 135 306.00 | 320 016.00 | 775 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 137.00 | 562 137.00 | | 562 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
UX Autres créances clients | 466 081.00 | | | 466 081.00 |
VB T. V. A. | 107 045.00 | | | 107 045.00 |
VC Groupe et associés | 2 113 753.00 | | | 2 113 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 718.00 | 129 718.00 | | 129 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 597 392.00 | 618 749.00 | 2 875 675.00 | 14 597 392.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 200.00 | | | 669 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 719 217.00 | | 2 719 217.00 | 2 719 217.00 |
VW T.V.A. | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 242 225.00 | 1 623 590.00 | 3 195 691.00 | 16 242 225.00 |