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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 1 711.00 | 43 289.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 17 226.00 | 3 451.00 | 13 775.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 658.00 | 321 047.00 | 531 611.00 | 852 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 835 578.00 | 1 856 240.00 | 20 979 337.00 | 22 835 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 160 461.00 | 2 182 449.00 | 21 978 012.00 | 24 160 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 340.00 | | 1 485 340.00 | 1 485 340.00 |
BZ Autres créances | 1 154 747.00 | | 1 154 747.00 | 1 154 747.00 |
CF Disponibilités | 1 543 874.00 | | 1 543 874.00 | 1 543 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 194 614.00 | | 4 194 614.00 | 4 194 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 355 075.00 | 2 182 449.00 | 26 172 626.00 | 28 355 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 474.00 | 8 264.00 | | 8 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 403.00 | 288 210.00 | | 299 403.00 |
DL TOTAL (I) | 483 877.00 | 472 474.00 | | 483 877.00 |
DN Avances conditionnées | 10 324 075.00 | 9 495 186.00 | | 10 324 075.00 |
DO TOTAL (II) | 10 324 075.00 | 9 495 186.00 | | 10 324 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 441 141.00 | 13 146 239.00 | | 12 441 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 137 871.00 | 874 655.00 | | 1 137 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 874.00 | 811 485.00 | | 1 366 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 849.00 | 328 075.00 | | 316 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 961.00 | 353 463.00 | | 77 961.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 303.00 | 25 569.00 | | 22 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 364 674.00 | 15 539 486.00 | | 15 364 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 172 626.00 | 25 507 146.00 | | 26 172 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 364 674.00 | 2 411 755.00 | | 15 364 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 488 331.00 | | 2 454 081.00 | 24 488 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 781 951.00 | 24 160 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 781 951.00 | 23 705 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 078 331.00 | | 2 409 081.00 | 24 078 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 450.00 | 153 999.00 | | 2 028 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 711.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 450.00 | 152 288.00 | | 2 028 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 766 064.00 | 197 523.00 | 478 345.00 | 766 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 366 874.00 | 1 366 874.00 | | 1 366 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 961.00 | 77 961.00 | | 77 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UP Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 340.00 | 1 485 340.00 | | 1 485 340.00 |
VB T. V. A. | 193 829.00 | 193 829.00 | | 193 829.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 441 141.00 | 747 834.00 | 3 446 097.00 | 12 441 141.00 |
VI Groupe et associés | 371 807.00 | 371 807.00 | | 371 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 113.00 | | | 765 113.00 |
VP Divers | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 654.00 | 10 654.00 | | 10 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 060 740.00 | 2 650 740.00 | 410 000.00 | 3 060 740.00 |
VW T.V.A. | 268 419.00 | 268 419.00 | | 268 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 364 674.00 | 3 102 826.00 | 3 924 442.00 | 15 364 674.00 |