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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 226.00 | 5.00 | 17 221.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 085.00 | 186 723.00 | 331 362.00 | 518 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 745 231.00 | 1 684 357.00 | 21 060 874.00 | 22 745 231.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 726.00 | | 224 726.00 | 224 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 505 269.00 | 1 871 085.00 | 21 634 184.00 | 23 505 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 409.00 | | 464 409.00 | 464 409.00 |
BZ Autres créances | 2 148 498.00 | | 2 148 498.00 | 2 148 498.00 |
CF Disponibilités | 485 386.00 | | 485 386.00 | 485 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 098 293.00 | | 3 098 293.00 | 3 098 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 603 562.00 | 1 871 085.00 | 24 732 476.00 | 26 603 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 203.00 | 8 160.00 | | 8 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 061.00 | 299 043.00 | | 298 061.00 |
DL TOTAL (I) | 482 264.00 | 483 203.00 | | 482 264.00 |
DN Avances conditionnées | 8 666 296.00 | 7 837 407.00 | | 8 666 296.00 |
DO TOTAL (II) | 8 666 296.00 | 7 837 407.00 | | 8 666 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 103 769.00 | 14 727 110.00 | | 14 103 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 337.00 | 776 176.00 | | 704 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 626.00 | 562 137.00 | | 591 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 600.00 | 110 024.00 | | 117 600.00 |
EA Autres dettes | 39 385.00 | 39 352.00 | | 39 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 198.00 | 27 427.00 | | 27 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 583 916.00 | 16 242 226.00 | | 15 583 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 732 476.00 | 24 562 836.00 | | 24 732 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 583 916.00 | 1 623 590.00 | | 15 583 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 136 532.00 | | 368 737.00 | 23 136 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 505 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 505 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 136 532.00 | | 368 737.00 | 23 136 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 574.00 | 162 512.00 | | 1 708 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 708 574.00 | 162 512.00 | | 1 708 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 459.00 | 143 471.00 | 320 016.00 | 703 459.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 626.00 | 591 626.00 | | 591 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 385.00 | 39 385.00 | | 39 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
UX Autres créances clients | 464 409.00 | | | 464 409.00 |
VB T. V. A. | 92 149.00 | | | 92 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 832.00 | | | 1 994 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 103 769.00 | 786 362.00 | 3 039 181.00 | 14 103 769.00 |
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 753.00 | | | 698 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
VP Divers | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 907.00 | 2 612 907.00 | | 2 612 907.00 |
VW T.V.A. | 117 600.00 | 117 600.00 | | 117 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 583 916.00 | 1 706 521.00 | 3 359 197.00 | 15 583 916.00 |