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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 639.00 | 8 232.00 | 66 407.00 | 74 639.00 |
AP Constructions | 309 163.00 | 22 767.00 | 286 396.00 | 309 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 367 866.00 | 514 603.00 | 853 263.00 | 1 367 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 026 838.00 | 2 024 062.00 | 21 002 776.00 | 23 026 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 763.00 | | 69 763.00 | 69 763.00 |
BF Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 298 269.00 | 2 569 664.00 | 22 728 605.00 | 25 298 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 398.00 | | 505 398.00 | 505 398.00 |
BZ Autres créances | 1 248 530.00 | | 1 248 530.00 | 1 248 530.00 |
CF Disponibilités | 668 327.00 | | 668 327.00 | 668 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 505 202.00 | | 2 505 202.00 | 2 505 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 803 471.00 | 2 569 664.00 | 25 233 807.00 | 27 803 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
DH Report à nouveau | -675 744.00 | | | -675 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 845.00 | -675 744.00 | | 63 845.00 |
DL TOTAL (I) | -425 623.00 | -489 468.00 | | -425 623.00 |
DN Avances conditionnées | 11 418 625.00 | 10 882 133.00 | | 11 418 625.00 |
DO TOTAL (II) | 11 418 625.00 | 10 882 133.00 | | 11 418 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 902 409.00 | 11 693 308.00 | | 10 902 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 514.00 | 1 737 728.00 | | 1 610 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 222.00 | 1 835 224.00 | | 1 426 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 978.00 | 183 827.00 | | 183 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 485.00 | 5 091.00 | | 69 485.00 |
EA Autres dettes | 20 974.00 | 19 328.00 | | 20 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 223.00 | 25 779.00 | | 27 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 240 805.00 | 15 500 284.00 | | 14 240 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 233 807.00 | 25 892 950.00 | | 25 233 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 240 805.00 | 4 148 058.00 | | 14 240 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 025 188.00 | | 273 081.00 | 25 025 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 298 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 773 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 639.00 | | | 74 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 500 549.00 | | 273 081.00 | 24 500 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 341 927.00 | 227 737.00 | | 2 341 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 4 042.00 | | 4 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 337 737.00 | 223 695.00 | | 2 337 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 966.00 | 225 348.00 | 330 618.00 | 555 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 426 222.00 | 1 426 222.00 | | 1 426 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 223.00 | 27 223.00 | | 27 223.00 |
UP Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 398.00 | 505 398.00 | | 505 398.00 |
VB T. V. A. | 207 741.00 | 207 741.00 | | 207 741.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 902 409.00 | 833 371.00 | 3 858 402.00 | 10 902 409.00 |
VI Groupe et associés | 1 054 549.00 | 1 054 549.00 | | 1 054 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 909 623.00 | | | 909 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 493.00 | 26 493.00 | | 26 493.00 |
VP Divers | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 947.00 | 82 947.00 | | 82 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 286 875.00 | 1 836 875.00 | 450 000.00 | 2 286 875.00 |
VW T.V.A. | 135 778.00 | 135 778.00 | | 135 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 240 805.00 | 3 841 149.00 | 4 189 020.00 | 14 240 805.00 |