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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 639.00 | 4 190.00 | 70 449.00 | 74 639.00 |
AP Constructions | 19 109.00 | 5 184.00 | 13 925.00 | 19 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 968.00 | 394 255.00 | 489 713.00 | 883 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 016 886.00 | 1 938 298.00 | 21 078 588.00 | 23 016 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 580 586.00 | | 580 586.00 | 580 586.00 |
BF Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 025 188.00 | 2 341 927.00 | 22 683 261.00 | 25 025 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 170.00 | | 406 170.00 | 406 170.00 |
BZ Autres créances | 1 454 073.00 | | 1 454 073.00 | 1 454 073.00 |
CF Disponibilités | 1 264 935.00 | | 1 264 935.00 | 1 264 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 511.00 | | 84 511.00 | 84 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 209 689.00 | | 3 209 689.00 | 3 209 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 234 877.00 | 2 341 927.00 | 25 892 950.00 | 28 234 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 10 277.00 | 8 474.00 | | 10 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 744.00 | 299 403.00 | | -675 744.00 |
DL TOTAL (I) | -489 468.00 | 483 877.00 | | -489 468.00 |
DN Avances conditionnées | 10 882 133.00 | 10 324 075.00 | | 10 882 133.00 |
DO TOTAL (II) | 10 882 133.00 | 10 324 075.00 | | 10 882 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 693 308.00 | 12 441 141.00 | | 11 693 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737 728.00 | 1 137 871.00 | | 1 737 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 224.00 | 1 366 874.00 | | 1 835 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 827.00 | 316 849.00 | | 183 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091.00 | 77 961.00 | | 5 091.00 |
EA Autres dettes | 19 328.00 | 1 674.00 | | 19 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 779.00 | 22 303.00 | | 25 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 500 284.00 | 15 364 674.00 | | 15 500 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 892 950.00 | 26 172 626.00 | | 25 892 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 500 284.00 | 15 364 674.00 | | 15 500 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 160 461.00 | | 925 996.00 | 24 160 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 270.00 | 25 025 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 270.00 | 24 500 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 29 639.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 705 461.00 | | 856 358.00 | 23 705 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 000.00 | | 40 000.00 | 410 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 182 449.00 | 159 478.00 | | 2 182 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 711.00 | 2 479.00 | | 1 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 180 738.00 | 156 999.00 | | 2 180 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 667 149.00 | 217 262.00 | 449 887.00 | 667 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 224.00 | 1 835 224.00 | | 1 835 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 779.00 | 25 779.00 | | 25 779.00 |
UP Prêts | 410 000.00 | 409 590.00 | 410.00 | 410 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 406 170.00 | 406 170.00 | | 406 170.00 |
VB T. V. A. | 350 670.00 | 350 670.00 | | 350 670.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 693 308.00 | 790 969.00 | 3 644 871.00 | 11 693 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 070 579.00 | 1 070 579.00 | | 1 070 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 881.00 | | | 865 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 972.00 | 105 972.00 | | 105 972.00 |
VP Divers | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 596.00 | 121 596.00 | | 121 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 511.00 | 84 511.00 | | 84 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 394 754.00 | 2 354 344.00 | 40 410.00 | 2 394 754.00 |
VW T.V.A. | 62 231.00 | 62 231.00 | | 62 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 500 284.00 | 4 148 058.00 | 4 094 758.00 | 15 500 284.00 |