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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 226.00 | 1 728.00 | 15 498.00 | 17 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 643 276.00 | 254 604.00 | 388 672.00 | 643 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 756 562.00 | 1 772 118.00 | 20 984 444.00 | 22 756 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 661 268.00 | | 661 268.00 | 661 268.00 |
BF Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 488 331.00 | 2 028 450.00 | 22 459 881.00 | 24 488 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 440.00 | | 601 440.00 | 601 440.00 |
BZ Autres créances | 1 917 914.00 | | 1 917 914.00 | 1 917 914.00 |
CF Disponibilités | 527 911.00 | | 527 911.00 | 527 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 047 265.00 | | 3 047 265.00 | 3 047 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 535 596.00 | 2 028 450.00 | 25 507 146.00 | 27 535 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 8 264.00 | 8 203.00 | | 8 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 210.00 | 298 061.00 | | 288 210.00 |
DL TOTAL (I) | 472 474.00 | 482 264.00 | | 472 474.00 |
DN Avances conditionnées | 9 495 186.00 | 8 666 296.00 | | 9 495 186.00 |
DO TOTAL (II) | 9 495 186.00 | 8 666 296.00 | | 9 495 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 146 239.00 | 14 103 769.00 | | 13 146 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 655.00 | 704 337.00 | | 874 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 485.00 | 591 626.00 | | 811 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 075.00 | 117 600.00 | | 328 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 463.00 | | | 353 463.00 |
EA Autres dettes | | 39 385.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 569.00 | 27 198.00 | | 25 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 539 486.00 | 15 583 916.00 | | 15 539 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 507 146.00 | 24 732 476.00 | | 25 507 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 755.00 | 1 706 521.00 | | 2 411 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 505 269.00 | | 983 062.00 | 23 505 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 488 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 078 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 505 269.00 | | 573 062.00 | 23 505 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 410 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 085.00 | 157 364.00 | | 1 871 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 085.00 | 157 364.00 | | 1 871 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874 655.00 | 188 066.00 | 475 865.00 | 874 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 485.00 | 811 485.00 | | 811 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 353 463.00 | 353 463.00 | | 353 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
UP Prêts | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 440.00 | 601 440.00 | | 601 440.00 |
VB T. V. A. | 186 354.00 | 186 354.00 | | 186 354.00 |
VC Groupe et associés | 1 634 197.00 | 1 634 197.00 | | 1 634 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 146 239.00 | 705 097.00 | 3 258 218.00 | 13 146 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 878.00 | | | 267 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 936 232.00 | | | 936 232.00 |
VP Divers | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 560.00 | 116 560.00 | | 116 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 929 353.00 | 2 519 353.00 | 410 000.00 | 2 929 353.00 |
VW T.V.A. | 207 190.00 | 207 190.00 | | 207 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 539 486.00 | 2 411 755.00 | 3 734 083.00 | 15 539 486.00 |