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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 579.00 | 86 288.00 | 82 290.00 | 168 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 379.00 | 107 088.00 | 82 290.00 | 189 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 954.00 | | 466 954.00 | 466 954.00 |
BZ Autres créances | 6 615.00 | | 6 615.00 | 6 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 339.00 | | 325 339.00 | 325 339.00 |
CF Disponibilités | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 075.00 | | 960 075.00 | 960 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 455.00 | 107 088.00 | 1 042 366.00 | 1 149 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 359 251.00 | 328 894.00 | | 359 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 794.00 | 180 356.00 | | 207 794.00 |
DL TOTAL (I) | 585 196.00 | 527 401.00 | | 585 196.00 |
DP Provisions pour risques | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 950.00 | 192 950.00 | | 192 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 615.00 | 21 247.00 | | 8 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 458.00 | 17 723.00 | | 84 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 50 971.00 | | 30 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 049.00 | 121 095.00 | | 137 049.00 |
EA Autres dettes | 3 983.00 | 2 120.00 | | 3 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 220.00 | 213 158.00 | | 264 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 366.00 | 933 510.00 | | 1 042 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 809.00 | | 1 571.00 | 187 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 009.00 | | 1 571.00 | 167 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 667.00 | 12 422.00 | | 94 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 867.00 | 12 422.00 | | 73 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 950.00 | | | 192 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 045.00 | 30 045.00 | | 30 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
UX Autres créances clients | 466 955.00 | | | 466 955.00 |
VB T. V. A. | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VI Groupe et associés | 84 458.00 | 84 458.00 | | 84 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 846.00 | 475 846.00 | | 475 846.00 |
VW T.V.A. | 90 295.00 | 90 295.00 | | 90 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 220.00 | 264 220.00 | | 264 220.00 |