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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 298.00 | 114 089.00 | 49 210.00 | 163 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 937.00 | 138 128.00 | 1 323 809.00 | 1 461 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 154.00 | | 474 154.00 | 474 154.00 |
BZ Autres créances | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 610 804.00 | | 610 804.00 | 610 804.00 |
CF Disponibilités | 607 341.00 | | 607 341.00 | 607 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 329.00 | | 1 722 329.00 | 1 722 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 184 266.00 | 138 128.00 | 3 046 138.00 | 3 184 266.00 |
CU Autres participations | 1 257 100.00 | | 1 257 100.00 | 1 257 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 670.00 | 16 500.00 | | 16 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DG Autres réserves | 1 029 786.00 | 1 026 885.00 | | 1 029 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 977.00 | 2 901.00 | | 130 977.00 |
DK Provisions réglementées | 39 466.00 | 29 969.00 | | 39 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 483.00 | 1 077 905.00 | | 1 228 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 179.00 | 650 158.00 | | 527 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 742.00 | 845 825.00 | | 926 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 284.00 | 37 741.00 | | 168 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 549.00 | 43 843.00 | | 170 549.00 |
EA Autres dettes | 10 902.00 | 10 401.00 | | 10 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 655.00 | 1 587 967.00 | | 1 817 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 138.00 | 2 665 872.00 | | 3 046 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 056.00 | 1 061 109.00 | | 1 436 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 484 473.00 | | | 1 484 473.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 145.00 | | 3 951.00 | 181 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274 600.00 | | | 1 274 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 754.00 | 9 861.00 | 26 487.00 | 154 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 481.00 | 1 248.00 | 4 690.00 | 27 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 273.00 | 8 613.00 | 21 797.00 | 127 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 969.00 | 9 497.00 | | 29 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 284.00 | 168 284.00 | | 168 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 356.00 | 43 356.00 | | 43 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 474 154.00 | 474 154.00 | | 474 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VB T. V. A. | 27 329.00 | 27 329.00 | | 27 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 858.00 | 145 260.00 | 381 598.00 | 526 858.00 |
VI Groupe et associés | 926 742.00 | 926 742.00 | | 926 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 954.00 | | | 122 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 684.00 | 504 184.00 | 17 500.00 | 521 684.00 |
VW T.V.A. | 111 755.00 | 111 755.00 | | 111 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 654.00 | 1 436 056.00 | 381 598.00 | 1 817 654.00 |