| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 676 577.00 | 675 418.00 | 1 159.00 | 676 577.00 |
AH Fonds commercial | 7 039 330.00 | | 7 039 330.00 | 7 039 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 38 525.00 | 144 474.00 | 183 000.00 |
AN Terrains | 1 275 551.00 | | 1 275 551.00 | 1 275 551.00 |
AP Constructions | 1 933 996.00 | 1 065 846.00 | 868 149.00 | 1 933 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 360.00 | 696 479.00 | 284 881.00 | 981 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 394 307.00 | 17 685 843.00 | 16 708 464.00 | 34 394 307.00 |
BF Prêts | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561 062.00 | | 561 062.00 | 561 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 128 025.00 | 20 162 113.00 | 26 965 911.00 | 47 128 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408 117.00 | | 1 408 117.00 | 1 408 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 237 587.00 | 3 781 928.00 | 80 455 659.00 | 84 237 587.00 |
BZ Autres créances | 58 433 062.00 | | 58 433 062.00 | 58 433 062.00 |
CF Disponibilités | 598 301.00 | | 598 301.00 | 598 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690 010.00 | | 690 010.00 | 690 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 412 631.00 | 3 781 928.00 | 141 630 703.00 | 145 412 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 540 657.00 | 23 944 042.00 | 168 596 614.00 | 192 540 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982.00 | 7 225 982.00 | | 7 225 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
DG Autres réserves | 950 391.00 | 950 391.00 | | 950 391.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 497.00 | -5 527 569.00 | | -1 250 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820 865.00 | -15 722 928.00 | | 3 820 865.00 |
DL TOTAL (I) | 14 798 226.00 | -9 022 638.00 | | 14 798 226.00 |
DP Provisions pour risques | 9 442 857.00 | 21 623 539.00 | | 9 442 857.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 413 127.00 | 1 183 802.00 | | 1 413 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 855 985.00 | 22 807 341.00 | | 10 855 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 438.00 | 5 451.00 | | 5 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 060 275.00 | 177 077.00 | | 1 060 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 009 532.00 | 55 733 850.00 | | 57 009 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 916 582.00 | 53 985 089.00 | | 60 916 582.00 |
EA Autres dettes | 23 950 575.00 | 23 309 515.00 | | 23 950 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 942 403.00 | 133 811 786.00 | | 142 942 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 596 614.00 | 147 596 489.00 | | 168 596 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 882 128.00 | 133 634 709.00 | | 141 882 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 533.00 | | 520 533.00 | 520 533.00 |
FG Production vendue services | 523 622 897.00 | 50 753 581.00 | 574 376 479.00 | 523 622 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 143 431.00 | 50 753 581.00 | 574 897 012.00 | 524 143 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 281 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 938 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -257 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 266 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 614 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 753 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 510 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 795 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 301 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600 808.00 | |
GE Autres charges | | | 565 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 087 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 193 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 206 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189 300.00 | 115 688.00 | | 189 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 409.00 | 86 956.00 | | 28 409.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 213 000.00 | | | 12 213 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430 709.00 | 202 645.00 | | 12 430 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 621 996.00 | 22 629.00 | | 12 621 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 000.00 | 14 529 800.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 821 996.00 | 14 552 904.00 | | 12 821 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -391 286.00 | -14 350 258.00 | | -391 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -32 867.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 727 002.00 | 547 428 617.00 | | 588 727 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 906 137.00 | 563 151 545.00 | | 584 906 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 820 865.00 | -15 722 928.00 | | 3 820 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 562 800.00 | | 1 475 217.00 | 46 562 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909 992.00 | 47 128 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 903 397.00 | 7 898 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 594.00 | 38 585 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 609 785.00 | | 192 520.00 | 8 609 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 311 795.00 | | 1 280 015.00 | 37 311 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 219.00 | | 2 681.00 | 641 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 276 911.00 | 7 795 163.00 | 909 961.00 | 13 276 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478 052.00 | 139 289.00 | 903 397.00 | 1 478 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 798 858.00 | 7 655 874.00 | 6 564.00 | 11 798 858.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 807 341.00 | 5 704 260.00 | 17 655 617.00 | 22 807 341.00 |
6T Sur comptes clients | 3 480 608.00 | 301 320.00 | | 3 480 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 480 608.00 | 301 320.00 | | 3 480 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 287 950.00 | 6 005 580.00 | 17 655 617.00 | 26 287 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805 580.00 | 5 442 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 12 213 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 009 532.00 | 57 009 532.00 | | 57 009 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986 173.00 | 18 986 173.00 | | 18 986 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337 074.00 | 13 337 074.00 | | 13 337 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100 936.00 | 6 100 936.00 | | 6 100 936.00 |
UP Prêts | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 561 062.00 | 561 062.00 | | 561 062.00 |
UX Autres créances clients | 82 487 138.00 | | | 82 487 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115 681.00 | | | 115 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 664.00 | | | 156 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 750 449.00 | | | 1 750 449.00 |
VB T. V. A. | 9 013 212.00 | | | 9 013 212.00 |
VC Groupe et associés | 37 673 340.00 | | | 37 673 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 17 849 639.00 | 17 849 639.00 | | 17 849 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 802.00 | | | 600 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 825 394.00 | | | 9 825 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997 688.00 | 997 688.00 | | 997 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648 770.00 | | | 1 648 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 010.00 | | | 690 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 004 561.00 | 144 004 561.00 | | 144 004 561.00 |
VW T.V.A. | 27 595 644.00 | 27 595 644.00 | | 27 595 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 882 128.00 | 141 882 128.00 | | 141 882 128.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 665 018.00 | 3 133 007.00 | | 3 665 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 017 812.00 | 6 871 951.00 | | 18 017 812.00 |
ST Autres comptes | 40 288 590.00 | 39 045 966.00 | | 40 288 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 104 757.00 | 35 151 561.00 | | 34 104 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3 158.00 | 3 276.00 | | 3 158.00 |
YT Sous‐traitance | 282 264 974.00 | 273 746 928.00 | | 282 264 974.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 590 040.00 | 16 178 752.00 | | 16 590 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 949 718.00 | 3 752 797.00 | | 3 949 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 614 737.00 | 6 885 805.00 | | 7 614 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 406 463.00 | 110 673 170.00 | | 117 406 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 422 619.00 | 75 497 791.00 | | 80 422 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 266 175.00 | 370 995 160.00 | | 391 266 175.00 |