| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 137 201.00 | 1 018 303.00 | 118 897.00 | 1 137 201.00 |
AH Fonds commercial | 7 039 330.00 | | 7 039 330.00 | 7 039 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | 485 222.00 | 17 777.00 | 503 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 30 945.00 | 30 011.00 | 934.00 | 30 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 092.00 | 877 343.00 | 418 749.00 | 1 296 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 994 928.00 | 23 412 928.00 | 12 581 999.00 | 35 994 928.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534 250.00 | | 534 250.00 | 534 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 601 937.00 | 25 823 809.00 | 20 778 128.00 | 46 601 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 291 413.00 | | 1 291 413.00 | 1 291 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 135.00 | | 399 135.00 | 399 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 773 188.00 | 863 638.00 | 94 909 549.00 | 95 773 188.00 |
BZ Autres créances | 68 661 601.00 | | 68 661 601.00 | 68 661 601.00 |
CF Disponibilités | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994 107.00 | | 3 994 107.00 | 3 994 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 156 163.00 | 863 638.00 | 169 292 524.00 | 170 156 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 758 101.00 | 26 687 448.00 | 190 070 652.00 | 216 758 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982.00 | 7 225 982.00 | | 7 225 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 950 391.00 | 950 391.00 | | 950 391.00 |
DH Report à nouveau | | 17 683 852.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642 226.00 | 18 824 857.00 | | 16 642 226.00 |
DL TOTAL (I) | 29 218 600.00 | 49 085 083.00 | | 29 218 600.00 |
DP Provisions pour risques | 10 120 661.00 | 7 559 280.00 | | 10 120 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 153 528.00 | 1 983 169.00 | | 2 153 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 274 189.00 | 9 542 449.00 | | 12 274 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 4 683.00 | | 5 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989 561.00 | 932 293.00 | | 989 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 839 329.00 | 76 409 234.00 | | 68 839 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791 605.00 | 68 147 709.00 | | 69 791 605.00 |
EA Autres dettes | 8 938 743.00 | 6 175 420.00 | | 8 938 743.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 523.00 | 47 974.00 | | 13 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 577 862.00 | 151 717 316.00 | | 148 577 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 070 652.00 | 210 344 849.00 | | 190 070 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 588 301.00 | 150 785 022.00 | | 147 588 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 506 281.00 | | 506 281.00 | 506 281.00 |
FG Production vendue services | 651 798 047.00 | 83 241 292.00 | 735 039 340.00 | 651 798 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 304 329.00 | 83 241 292.00 | 735 545 622.00 | 652 304 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 378 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 524 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 450 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 196 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 890 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 278 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 285 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 948 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 863 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 612 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 511 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 939 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 217.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 992 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 585.00 | 518 240.00 | | 184 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 239 056.00 | 2 886 724.00 | | 3 239 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 423 641.00 | 3 404 964.00 | | 3 423 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 705.00 | 198 545.00 | | 20 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 190.00 | 1 509 954.00 | | 98 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 896.00 | 1 708 499.00 | | 118 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 304 745.00 | 1 696 465.00 | | 3 304 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 556 000.00 | 1 945 000.00 | | 1 556 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099 201.00 | 4 127 097.00 | | 3 099 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 936 808.00 | 774 057 995.00 | | 750 936 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 294 581.00 | 755 233 138.00 | | 734 294 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 642 226.00 | 18 824 857.00 | | 16 642 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 135 005.00 | | 5 612 769.00 | 46 135 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 563.00 | 600 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 145 837.00 | 46 601 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 679 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090 274.00 | 37 321 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 533 335.00 | | 146 196.00 | 8 533 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 945 667.00 | | 5 466 573.00 | 36 945 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 003.00 | | | 656 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 856 472.00 | 2 948 350.00 | 4 981 013.00 | 27 856 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320 774.00 | 182 751.00 | | 1 320 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 535 698.00 | 2 765 599.00 | 4 981 013.00 | 26 535 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 542 449.00 | 6 536 668.00 | 3 804 928.00 | 9 542 449.00 |
6T Sur comptes clients | 879 501.00 | 863 638.00 | 879 501.00 | 879 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 879 501.00 | 863 638.00 | 879 501.00 | 879 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 421 950.00 | 7 400 307.00 | 4 684 429.00 | 10 421 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 476 299.00 | 1 952 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 839 329.00 | 68 839 329.00 | | 68 839 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 986 325.00 | 22 986 325.00 | | 22 986 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 441 002.00 | 15 441 002.00 | | 15 441 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294 406.00 | 6 294 406.00 | | 6 294 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
UP Prêts | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 250.00 | 534 250.00 | | 534 250.00 |
UX Autres créances clients | 95 255 591.00 | 95 255 591.00 | | 95 255 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109 829.00 | 109 829.00 | | 109 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249 111.00 | 249 111.00 | | 249 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 517 597.00 | 517 597.00 | | 517 597.00 |
VB T. V. A. | 9 762 976.00 | 9 762 976.00 | | 9 762 976.00 |
VC Groupe et associés | 54 561 101.00 | 54 561 101.00 | | 54 561 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 2 644 337.00 | 2 644 337.00 | | 2 644 337.00 |
VP Divers | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932 079.00 | 3 932 079.00 | | 3 932 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957 754.00 | 3 957 754.00 | | 3 957 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994 107.00 | 3 994 107.00 | | 3 994 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 029 336.00 | 169 029 336.00 | | 169 029 336.00 |
VW T.V.A. | 26 959 097.00 | 26 959 097.00 | | 26 959 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 588 301.00 | 147 588 301.00 | | 147 588 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 210.00 | | | 3 210.00 |