| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796 802.00 | 676 314.00 | 120 488.00 | 796 802.00 |
AH Fonds commercial | 7 039 330.00 | | 7 039 330.00 | 7 039 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 000.00 | 154 104.00 | 28 895.00 | 183 000.00 |
AN Terrains | 1 275 551.00 | | 1 275 551.00 | 1 275 551.00 |
AP Constructions | 1 933 996.00 | 1 212 825.00 | 721 171.00 | 1 933 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 010 591.00 | 775 490.00 | 235 101.00 | 1 010 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 739 563.00 | 24 831 664.00 | 10 907 898.00 | 35 739 563.00 |
BF Prêts | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592 746.00 | | 592 746.00 | 592 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 654 419.00 | 27 650 399.00 | 21 004 020.00 | 48 654 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435 503.00 | | 1 435 503.00 | 1 435 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 693.00 | | 157 693.00 | 157 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 415 762.00 | 3 087 909.00 | 90 327 852.00 | 93 415 762.00 |
BZ Autres créances | 61 863 737.00 | | 61 863 737.00 | 61 863 737.00 |
CF Disponibilités | 400 979.00 | | 400 979.00 | 400 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976 440.00 | | 976 440.00 | 976 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 250 117.00 | 3 087 909.00 | 155 162 208.00 | 158 250 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 904 537.00 | 30 738 308.00 | 176 166 228.00 | 206 904 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982.00 | 7 225 982.00 | | 7 225 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 484.00 | 51 484.00 | | 51 484.00 |
DG Autres réserves | 950 391.00 | 950 391.00 | | 950 391.00 |
DH Report à nouveau | 2 570 367.00 | -1 250 497.00 | | 2 570 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 970 364.00 | 3 820 865.00 | | 5 970 364.00 |
DL TOTAL (I) | 20 768 590.00 | 14 798 226.00 | | 20 768 590.00 |
DP Provisions pour risques | 5 170 089.00 | 9 442 857.00 | | 5 170 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 508 372.00 | 1 413 127.00 | | 1 508 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 678 462.00 | 10 855 985.00 | | 6 678 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 900.00 | 5 438.00 | | 4 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 971 913.00 | 1 060 275.00 | | 971 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 757 662.00 | 57 009 532.00 | | 64 757 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 871 388.00 | 60 916 582.00 | | 60 871 388.00 |
EA Autres dettes | 22 113 311.00 | 23 950 575.00 | | 22 113 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 719 175.00 | 142 942 403.00 | | 148 719 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 166 228.00 | 168 596 614.00 | | 176 166 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 747 262.00 | 141 882 128.00 | | 147 747 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 591.00 | | 577 591.00 | 577 591.00 |
FG Production vendue services | 569 340 533.00 | 66 080 684.00 | 635 421 217.00 | 569 340 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 918 125.00 | 66 080 684.00 | 635 998 809.00 | 569 918 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 450 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 177 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 375 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 958 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 187 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 419 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 424 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 991 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 550 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 627 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | -421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 650 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 197.00 | 189 300.00 | | 82 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 986.00 | 28 409.00 | | 13 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 901 706.00 | 12 213 000.00 | | 8 901 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 997 890.00 | 12 430 709.00 | | 8 997 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 920 725.00 | 12 621 996.00 | | 8 920 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 050 000.00 | 200 000.00 | | 4 050 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 970 725.00 | 12 821 996.00 | | 12 970 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 972 834.00 | -391 286.00 | | -3 972 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 546.00 | | | 95 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 291.00 | -5 200.00 | | 611 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 202 918.00 | 588 727 002.00 | | 647 202 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 232 554.00 | 584 906 137.00 | | 641 232 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 970 364.00 | 3 820 865.00 | | 5 970 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 128 025.00 | | 1 537 698.00 | 47 128 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 947.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 947.00 | 675 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 304.00 | 48 654 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 019 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 39 959 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 898 908.00 | | 120 225.00 | 7 898 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 585 216.00 | | 1 378 843.00 | 38 585 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 901.00 | | 38 630.00 | 643 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 162 113.00 | 7 492 642.00 | 4 357.00 | 20 162 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 944.00 | 116 474.00 | | 713 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 448 169.00 | 7 376 167.00 | 4 357.00 | 19 448 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 855 985.00 | 5 474 095.00 | 9 651 618.00 | 10 855 985.00 |
6T Sur comptes clients | 3 781 928.00 | | 694 018.00 | 3 781 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 781 928.00 | | 694 018.00 | 3 781 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 637 913.00 | 5 474 095.00 | 10 345 636.00 | 14 637 913.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 424 095.00 | 1 443 930.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 050 000.00 | 8 901 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 757 662.00 | 64 757 662.00 | | 64 757 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 169 547.00 | 20 169 547.00 | | 20 169 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 173 999.00 | 14 173 999.00 | | 14 173 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125 481.00 | 4 125 481.00 | | 4 125 481.00 |
UP Prêts | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592 746.00 | 592 746.00 | | 592 746.00 |
UX Autres créances clients | 92 446 282.00 | | | 92 446 282.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 969 479.00 | | | 969 479.00 |
VB T. V. A. | 7 539 877.00 | | | 7 539 877.00 |
VC Groupe et associés | 35 692 424.00 | | | 35 692 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VI Groupe et associés | 17 987 830.00 | 17 987 830.00 | | 17 987 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 807 550.00 | | | 14 807 550.00 |
VP Divers | 55 873.00 | | | 55 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053 858.00 | 1 053 858.00 | | 1 053 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 540 687.00 | | | 3 540 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976 440.00 | | | 976 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 931 525.00 | 156 931 525.00 | | 156 931 525.00 |
VW T.V.A. | 25 000 882.00 | 25 000 882.00 | | 25 000 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 747 262.00 | 147 747 262.00 | | 147 747 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 805 445.00 | 3 665 018.00 | | 3 805 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 402 175.00 | 18 017 812.00 | | 24 402 175.00 |
ST Autres comptes | 40 115 988.00 | 40 288 590.00 | | 40 115 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 607 196.00 | 34 104 757.00 | | 24 607 196.00 |
YT Sous‐traitance | 329 444 149.00 | 282 264 974.00 | | 329 444 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 388 832.00 | 16 590 040.00 | | 25 388 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 922 239.00 | 3 949 718.00 | | 3 922 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 727 685.00 | 7 614 737.00 | | 7 727 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 644 856.00 | 117 406 463.00 | | 144 644 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 785 381.00 | 80 422 619.00 | | 99 785 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 443 958 342.00 | 391 266 175.00 | | 443 958 342.00 |