| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 991 005.00 | 942 219.00 | 48 786.00 | 991 005.00 |
AH Fonds commercial | 7 039 330.00 | | 7 039 330.00 | 7 039 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | 378 556.00 | 124 444.00 | 503 000.00 |
AN Terrains | 62 600.00 | | 62 600.00 | 62 600.00 |
AP Constructions | 709 017.00 | 700 441.00 | 8 576.00 | 709 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 221.00 | 810 441.00 | 131 781.00 | 942 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 220 817.00 | 25 024 817.00 | 10 195 999.00 | 35 220 817.00 |
AX Avances et acomptes | 11 012.00 | | 11 012.00 | 11 012.00 |
BF Prêts | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 589 814.00 | | 589 814.00 | 589 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 135 006.00 | 27 856 473.00 | 18 278 533.00 | 46 135 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929 523.00 | | 1 929 523.00 | 1 929 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 882.00 | | 391 882.00 | 391 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 028 309.00 | 879 502.00 | 92 148 808.00 | 93 028 309.00 |
BZ Autres créances | 94 980 761.00 | | 94 980 761.00 | 94 980 761.00 |
CF Disponibilités | 259 897.00 | | 259 897.00 | 259 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355 446.00 | | 2 355 446.00 | 2 355 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 945 818.00 | 879 502.00 | 192 066 316.00 | 192 945 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 080 824.00 | 28 735 974.00 | 210 344 850.00 | 239 080 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982.00 | 7 225 982.00 | | 7 225 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 350 003.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 950 392.00 | 950 392.00 | | 950 392.00 |
DH Report à nouveau | 17 683 853.00 | 8 242 214.00 | | 17 683 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 824 857.00 | 9 491 636.00 | | 18 824 857.00 |
DL TOTAL (I) | 49 085 084.00 | 30 260 227.00 | | 49 085 084.00 |
DP Provisions pour risques | 7 559 280.00 | 6 312 313.00 | | 7 559 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 983 169.00 | 1 613 141.00 | | 1 983 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 542 449.00 | 7 925 454.00 | | 9 542 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 684.00 | 5 482.00 | | 4 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 932 294.00 | 903 584.00 | | 932 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 409 235.00 | 72 090 177.00 | | 76 409 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 147 709.00 | 62 844 523.00 | | 68 147 709.00 |
EA Autres dettes | 6 175 420.00 | 5 930 442.00 | | 6 175 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 975.00 | | | 47 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 717 317.00 | 141 774 208.00 | | 151 717 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 344 850.00 | 179 959 889.00 | | 210 344 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 190.00 | | 607 190.00 | 607 190.00 |
FG Production vendue services | 669 249 160.00 | 92 623 965.00 | 761 873 125.00 | 669 249 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 856 349.00 | 92 623 965.00 | 762 480 315.00 | 669 856 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 676 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 432 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 591 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 624 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 752 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 715 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 634 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 576 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 328 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 647 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 455 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 444 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 147 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 633.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 200 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518 240.00 | 172 714.00 | | 518 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 886 725.00 | 95 567.00 | | 2 886 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404 965.00 | 344 280.00 | | 3 404 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198 546.00 | 137 313.00 | | 198 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 509 954.00 | 625 266.00 | | 1 509 954.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 335 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708 500.00 | 2 097 579.00 | | 1 708 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696 465.00 | -1 753 299.00 | | 1 696 465.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 945 000.00 | 266 335.00 | | 1 945 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 127 097.00 | 1 057 085.00 | | 4 127 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 057 995.00 | 721 746 242.00 | | 774 057 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 233 138.00 | 712 254 606.00 | | 755 233 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 824 857.00 | 9 491 636.00 | | 18 824 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 641 773.00 | | 4 032 837.00 | 49 641 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 989.00 | 656 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 539 604.00 | 46 135 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 112.00 | 8 533 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 519 503.00 | 36 945 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 304 438.00 | | 232 009.00 | 8 304 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 671 038.00 | | 3 794 132.00 | 40 671 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 297.00 | | 6 696.00 | 666 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 541 168.00 | 2 328 299.00 | 6 012 995.00 | 31 541 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 109 143.00 | 214 078.00 | 2 446.00 | 1 109 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 432 026.00 | 2 114 221.00 | 6 010 549.00 | 30 432 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 925 454.00 | 3 949 426.00 | 2 332 431.00 | 7 925 454.00 |
6T Sur comptes clients | 2 803 891.00 | | 1 924 390.00 | 2 803 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 803 891.00 | | 1 924 390.00 | 2 803 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 729 346.00 | 3 949 426.00 | 4 256 821.00 | 10 729 346.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 409 235.00 | 76 409 235.00 | | 76 409 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 949 447.00 | 22 949 447.00 | | 22 949 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 700 220.00 | 14 700 220.00 | | 14 700 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 175 420.00 | 6 175 420.00 | | 6 175 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
UP Prêts | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589 814.00 | 589 814.00 | | 589 814.00 |
UX Autres créances clients | 92 446 323.00 | 92 446 323.00 | | 92 446 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202 522.00 | 202 522.00 | | 202 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 987.00 | 581 987.00 | | 581 987.00 |
VB T. V. A. | 7 776 495.00 | 7 776 495.00 | | 7 776 495.00 |
VC Groupe et associés | 82 981 971.00 | 82 981 971.00 | | 82 981 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 776 221.00 | 3 776 221.00 | | 3 776 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 869 757.00 | 3 869 757.00 | | 3 869 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355 446.00 | 2 355 446.00 | | 2 355 446.00 |
VW T.V.A. | 26 248 721.00 | 26 248 721.00 | | 26 248 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 785 023.00 | 150 785 023.00 | | 150 785 023.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 228.00 | | | 3 228.00 |