| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 582.00 | 1 081 280.00 | 115 302.00 | 1 196 582.00 |
AH Fonds commercial | 7 039 330.00 | | 7 039 330.00 | 7 039 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 000.00 | 503 000.00 | | 503 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 996 569.00 | 1 018 734.00 | 977 834.00 | 1 996 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 181 443.00 | 24 644 451.00 | 14 536 992.00 | 39 181 443.00 |
AX Avances et acomptes | 1 116 207.00 | | 1 116 207.00 | 1 116 207.00 |
BF Prêts | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 431 110.00 | | 431 110.00 | 431 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 530 433.00 | 27 247 465.00 | 24 282 967.00 | 51 530 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 645 709.00 | | 1 645 709.00 | 1 645 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 241.00 | | 300 241.00 | 300 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 822 627.00 | 1 548 940.00 | 105 273 687.00 | 106 822 627.00 |
BZ Autres créances | 82 257 442.00 | | 82 257 442.00 | 82 257 442.00 |
CF Disponibilités | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569 654.00 | | 4 569 654.00 | 4 569 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 638 473.00 | 1 548 940.00 | 194 089 533.00 | 195 638 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 168 907.00 | 28 796 406.00 | 218 372 500.00 | 247 168 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982.00 | 7 225 982.00 | | 7 225 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | | 950 391.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275 780.00 | 16 642 226.00 | | 26 275 780.00 |
DL TOTAL (I) | 37 901 764.00 | 29 218 600.00 | | 37 901 764.00 |
DP Provisions pour risques | 6 602 806.00 | 10 120 661.00 | | 6 602 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 189 079.00 | 2 153 528.00 | | 2 189 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 791 885.00 | 12 274 189.00 | | 8 791 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500.00 | 5 100.00 | | 4 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 981 709.00 | 989 561.00 | | 981 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 144 933.00 | 68 839 329.00 | | 78 144 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 719 635.00 | 69 791 605.00 | | 80 719 635.00 |
EA Autres dettes | 11 821 271.00 | 8 938 743.00 | | 11 821 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 800.00 | 13 523.00 | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 678 850.00 | 148 577 862.00 | | 171 678 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 372 500.00 | 190 070 652.00 | | 218 372 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 697 141.00 | 147 588 301.00 | | 170 697 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 319.00 | | 543 319.00 | 543 319.00 |
FG Production vendue services | 742 243 149.00 | 107 735 530.00 | 849 978 679.00 | 742 243 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 786 468.00 | 107 735 530.00 | 850 521 999.00 | 742 786 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 377 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 170 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 793 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -354 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 769 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 296 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 941 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 462 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 548 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 663 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 475 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 694 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 038.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 809.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 717 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 425 906.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 918.00 | 184 585.00 | | 99 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 560.00 | 3 239 056.00 | | 434 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534 478.00 | 3 423 641.00 | | 534 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 589.00 | 20 705.00 | | 9 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 601.00 | 98 190.00 | | 66 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 190.00 | 118 896.00 | | 76 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 458 287.00 | 3 304 745.00 | | 458 287.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 500 000.00 | 1 556 000.00 | | 2 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 400 218.00 | 3 099 201.00 | | 3 400 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 736 847.00 | 750 936 808.00 | | 859 736 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 461 066.00 | 734 294 581.00 | | 833 461 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 275 780.00 | 16 642 226.00 | | 26 275 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 601 937.00 | | 7 066 722.00 | 46 601 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 140.00 | 497 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 138 227.00 | 51 530 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 738 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 035 087.00 | 42 294 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 679 531.00 | | 59 381.00 | 8 679 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 321 966.00 | | 7 007 341.00 | 37 321 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 439.00 | | | 600 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 823 809.00 | 3 462 397.00 | 2 038 740.00 | 25 823 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503 525.00 | 80 754.00 | | 1 503 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 320 283.00 | 3 381 642.00 | 2 038 740.00 | 24 320 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 274 189.00 | 3 663 768.00 | 7 146 072.00 | 12 274 189.00 |
6T Sur comptes clients | 863 638.00 | 1 548 940.00 | 863 638.00 | 863 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 863 638.00 | 1 548 940.00 | 863 638.00 | 863 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 137 828.00 | 5 212 708.00 | 8 009 711.00 | 13 137 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 212 708.00 | 8 009 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 144 933.00 | 78 144 933.00 | | 78 144 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 470 044.00 | 27 470 044.00 | | 27 470 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578 566.00 | 16 578 566.00 | | 16 578 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 157 099.00 | 8 157 099.00 | | 8 157 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UP Prêts | 66 189.00 | | 66 189.00 | 66 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 431 110.00 | | 431 110.00 | 431 110.00 |
UX Autres créances clients | 106 241 201.00 | 106 241 201.00 | | 106 241 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 266.00 | 103 266.00 | | 103 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261 252.00 | 261 252.00 | | 261 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 581 426.00 | 581 426.00 | | 581 426.00 |
VB T. V. A. | 12 102 194.00 | 12 102 194.00 | | 12 102 194.00 |
VC Groupe et associés | 66 122 253.00 | 66 122 253.00 | | 66 122 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 664 171.00 | 3 664 171.00 | | 3 664 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 993 261.00 | 4 993 261.00 | | 4 993 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668 475.00 | 3 668 475.00 | | 3 668 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569 654.00 | 4 569 654.00 | | 4 569 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 147 023.00 | 193 649 724.00 | 497 299.00 | 194 147 023.00 |
VW T.V.A. | 31 677 762.00 | 31 677 762.00 | | 31 677 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 697 141.00 | 170 697 141.00 | | 170 697 141.00 |