| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 922 108.00 | 837 254.00 | 84 854.00 | 922 108.00 |
AH Fonds commercial | 7 039 330.00 | | 7 039 330.00 | 7 039 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 999.00 | 271 888.00 | 71 111.00 | 342 999.00 |
AN Terrains | 1 268 866.00 | | 1 268 866.00 | 1 268 866.00 |
AP Constructions | 709 016.00 | 663 294.00 | 45 721.00 | 709 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 968 237.00 | 809 825.00 | 158 412.00 | 968 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 724 917.00 | 28 958 905.00 | 8 766 011.00 | 37 724 917.00 |
BF Prêts | 82 838.00 | | 82 838.00 | 82 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 583 458.00 | | 583 458.00 | 583 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 641 772.00 | 31 541 168.00 | 18 100 604.00 | 49 641 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638 804.00 | | 1 638 804.00 | 1 638 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 946.00 | | 325 946.00 | 325 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 358 203.00 | 2 803 891.00 | 88 554 312.00 | 91 358 203.00 |
BZ Autres créances | 69 516 251.00 | | 69 516 251.00 | 69 516 251.00 |
CF Disponibilités | 601 001.00 | | 601 001.00 | 601 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222 968.00 | | 1 222 968.00 | 1 222 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 663 175.00 | 2 803 891.00 | 161 859 284.00 | 164 663 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 304 948.00 | 34 345 059.00 | 179 959 888.00 | 214 304 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 225 982.00 | 7 225 982.00 | | 7 225 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 002.00 | 51 484.00 | | 350 002.00 |
DG Autres réserves | 950 391.00 | 950 391.00 | | 950 391.00 |
DH Report à nouveau | 8 242 213.00 | 2 570 367.00 | | 8 242 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 491 636.00 | 5 970 364.00 | | 9 491 636.00 |
DL TOTAL (I) | 30 260 226.00 | 20 768 590.00 | | 30 260 226.00 |
DP Provisions pour risques | 6 312 313.00 | 5 170 089.00 | | 6 312 313.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 613 140.00 | 1 508 372.00 | | 1 613 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 925 454.00 | 6 678 462.00 | | 7 925 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 481.00 | 4 900.00 | | 5 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 903 584.00 | 971 913.00 | | 903 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 090 176.00 | 64 757 662.00 | | 72 090 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 844 522.00 | 60 871 388.00 | | 62 844 522.00 |
EA Autres dettes | 5 930 442.00 | 22 113 311.00 | | 5 930 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 774 207.00 | 148 719 175.00 | | 141 774 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 959 888.00 | 176 166 228.00 | | 179 959 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 870 623.00 | 147 747 262.00 | | 140 870 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 293.00 | | 637 293.00 | 637 293.00 |
FG Production vendue services | 633 461 550.00 | 84 219 012.00 | 717 680 562.00 | 633 461 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 098 844.00 | 84 219 012.00 | 718 317 856.00 | 634 098 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 806 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 240 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 366 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 060 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -203 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 556 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 578 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 077 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 848 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 124 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 077 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 828 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 537 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 893.00 | |
GN Différences positives de change | | | -13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 568 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172 713.00 | 82 197.00 | | 172 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 566.00 | 13 986.00 | | 95 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 000.00 | 8 901 706.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 280.00 | 8 997 890.00 | | 344 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 313.00 | 8 920 725.00 | | 137 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 625 265.00 | | | 625 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 335 000.00 | 4 050 000.00 | | 1 335 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 097 578.00 | 12 970 725.00 | | 2 097 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 753 298.00 | -3 972 834.00 | | -1 753 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 335.00 | 95 546.00 | | 266 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057 085.00 | 611 291.00 | | 1 057 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 746 242.00 | 647 202 918.00 | | 721 746 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 254 605.00 | 641 232 554.00 | | 712 254 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 491 636.00 | 5 970 364.00 | | 9 491 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 654 419.00 | | 2 579 527.00 | 48 654 419.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 287.00 | 666 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 592 174.00 | 49 641 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 304 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582 887.00 | 40 671 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 019 133.00 | | 285 305.00 | 8 019 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 959 702.00 | | 2 294 222.00 | 39 959 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 584.00 | | | 675 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 650 399.00 | 4 848 419.00 | 957 650.00 | 27 650 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830 419.00 | 278 723.00 | | 830 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819 980.00 | 4 569 695.00 | 957 650.00 | 26 819 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 678 462.00 | 3 459 869.00 | 2 212 878.00 | 6 678 462.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087 909.00 | 2 803 891.00 | 3 087 909.00 | 3 087 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087 909.00 | 2 803 891.00 | 3 087 909.00 | 3 087 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 766 371.00 | 6 263 761.00 | 5 300 787.00 | 9 766 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 928 761.00 | 5 224 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 335 000.00 | 76 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 090 176.00 | 72 090 176.00 | | 72 090 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458 496.00 | 17 458 496.00 | | 17 458 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 202 089.00 | 16 202 089.00 | | 16 202 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473 100.00 | 473 100.00 | | 473 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 335 533.00 | 5 335 533.00 | | 5 335 533.00 |
UP Prêts | 82 838.00 | 82 838.00 | | 82 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 583 458.00 | 583 458.00 | | 583 458.00 |
UX Autres créances clients | 90 537 695.00 | 90 537 695.00 | | 90 537 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 204.00 | 98 204.00 | | 98 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160 369.00 | 160 369.00 | | 160 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 820 508.00 | 820 508.00 | | 820 508.00 |
VB T. V. A. | 7 341 470.00 | 7 341 470.00 | | 7 341 470.00 |
VC Groupe et associés | 51 914 366.00 | 51 914 366.00 | | 51 914 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 594 908.00 | 594 908.00 | | 594 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120 731.00 | 5 120 731.00 | | 5 120 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433 377.00 | 2 433 377.00 | | 2 433 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839 529.00 | 4 839 529.00 | | 4 839 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 222 968.00 | 1 222 968.00 | | 1 222 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 763 720.00 | 162 763 720.00 | | 162 763 720.00 |
VW T.V.A. | 26 277 458.00 | 26 277 458.00 | | 26 277 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 870 623.00 | 140 870 623.00 | | 140 870 623.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 125 603.00 | 3 805 445.00 | | 4 125 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 377 066.00 | 24 402 175.00 | | 27 377 066.00 |
ST Autres comptes | 44 008 086.00 | 40 115 988.00 | | 44 008 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 816 858.00 | 24 607 196.00 | | 39 816 858.00 |
YT Sous‐traitance | 374 107 289.00 | 329 444 149.00 | | 374 107 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 247 034.00 | 25 388 832.00 | | 28 247 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 582 557.00 | 3 922 239.00 | | 4 582 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 708 161.00 | 7 727 685.00 | | 8 708 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 714 322.00 | 144 644 856.00 | | 146 714 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 397 132.00 | 99 785 381.00 | | 97 397 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 556 335.00 | 443 958 342.00 | | 513 556 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 167.00 | | | 3 167.00 |