| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 934.00 | 33 225.00 | 8 710.00 | 41 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 407.00 | 34 355.00 | 1 052.00 | 35 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 971.00 | 67 580.00 | 14 392.00 | 81 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 854.00 | | 130 854.00 | 130 854.00 |
BZ Autres créances | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CF Disponibilités | 216 640.00 | | 216 640.00 | 216 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 953.00 | | 382 953.00 | 382 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 925.00 | 67 580.00 | 397 345.00 | 464 925.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
DH Report à nouveau | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
DL TOTAL (I) | 227 710.00 | | | 227 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 636.00 | | | 114 636.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 636.00 | | | 169 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 345.00 | | | 397 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 636.00 | | | 169 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
FG Production vendue services | 1 111 073.00 | | 1 111 073.00 | 1 111 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 880.00 | | 1 117 880.00 | 1 117 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 118 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 742.00 | | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | | | 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | | | 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 204.00 | | | -2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 172.00 | | | 1 149 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 184.00 | | | 1 117 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 714.00 | | 5 257.00 | 76 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 877.00 | | 5 057.00 | 36 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 430.00 | | 200.00 | 4 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 631.00 | 8 949.00 | | 58 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 437.00 | 6 787.00 | | 26 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 194.00 | 2 162.00 | | 32 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 260.00 | 61 260.00 | | 61 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 130 854.00 | | | 130 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 645.00 | | | 17 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 743.00 | 166 313.00 | 4 430.00 | 170 743.00 |
VW T.V.A. | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 636.00 | 169 636.00 | | 169 636.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
ST Autres comptes | 169 141.00 | | | 169 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 802.00 | | | 72 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 803.00 | | | 215 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 638.00 | | | 247 638.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |