| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 082.00 | 48 338.00 | 3 744.00 | 52 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 258.00 | 64 578.00 | 93 679.00 | 158 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 940.00 | 112 916.00 | 118 023.00 | 230 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 756.00 | 310.00 | 189 446.00 | 189 756.00 |
BZ Autres créances | 44 153.00 | | 44 153.00 | 44 153.00 |
CF Disponibilités | 165 882.00 | | 165 882.00 | 165 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 207.00 | 310.00 | 399 897.00 | 400 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 147.00 | 113 226.00 | 517 921.00 | 631 147.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 103 474.00 | | | 103 474.00 |
DH Report à nouveau | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
DL TOTAL (I) | 299 376.00 | | | 299 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 995.00 | | | 63 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 393.00 | | | 113 393.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 545.00 | | | 218 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 921.00 | | | 517 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 320.00 | | | 167 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
FG Production vendue services | 1 376 111.00 | | 1 376 111.00 | 1 376 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 128.00 | | 1 385 128.00 | 1 385 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 370 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 503.00 | | | 1 406 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 513.00 | | | 1 385 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 765.00 | | 18 174.00 | 212 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 482.00 | | 1 600.00 | 50 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 683.00 | | 16 574.00 | 141 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 980.00 | 20 936.00 | | 91 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 755.00 | 3 583.00 | | 44 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 225.00 | 17 353.00 | | 47 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 310.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 310.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 310.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 654.00 | 32 654.00 | | 32 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 189 756.00 | 189 756.00 | | 189 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VC Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 995.00 | 12 770.00 | 51 225.00 | 63 995.00 |
VI Groupe et associés | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 106.00 | 234 326.00 | 15 780.00 | 250 106.00 |
VW T.V.A. | 55 295.00 | 55 295.00 | | 55 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 545.00 | 167 320.00 | 51 225.00 | 218 545.00 |