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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 628.00 | 33 406.00 | 6 221.00 | 39 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 021.00 | 68 750.00 | 80 272.00 | 149 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 312.00 | 102 156.00 | 107 156.00 | 209 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 087.00 | 370.00 | 137 717.00 | 138 087.00 |
BZ Autres créances | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 503 566.00 | | 503 566.00 | 503 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 764.00 | 370.00 | 726 394.00 | 726 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 076.00 | 102 526.00 | 833 550.00 | 936 076.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
DH Report à nouveau | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 108.00 | | | -54 108.00 |
DL TOTAL (I) | 245 268.00 | | | 245 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 263.00 | | | 296 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 686.00 | | | 242 686.00 |
EA Autres dettes | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 282.00 | | | 588 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 550.00 | | | 833 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 925.00 | | | 449 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
FG Production vendue services | 1 268 895.00 | | 1 268 895.00 | 1 268 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 948.00 | | 1 282 948.00 | 1 282 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370.00 | |
GE Autres charges | | | 3 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 372 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 553.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 105.00 | | | 35 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 648.00 | | | 33 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 372.00 | | | 1 319 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 480.00 | | | 1 373 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 108.00 | | | -54 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 940.00 | | 13 201.00 | 230 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 829.00 | 209 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 483.00 | 39 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 345.00 | 149 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 082.00 | | 7 029.00 | 52 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 258.00 | | 6 109.00 | 158 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | | 63.00 | 20 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 916.00 | 24 068.00 | 34 829.00 | 112 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 338.00 | 4 552.00 | 19 483.00 | 48 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 578.00 | 19 517.00 | 15 345.00 | 64 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 310.00 | 370.00 | 310.00 | 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310.00 | 370.00 | 310.00 | 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310.00 | 370.00 | 310.00 | 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 524.00 | 176 524.00 | | 176 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 138 087.00 | 138 087.00 | | 138 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VB T. V. A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VC Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 263.00 | 157 905.00 | 129 005.00 | 296 263.00 |
VI Groupe et associés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 274.00 | 9 274.00 | | 9 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 978.00 | 203 198.00 | 15 780.00 | 218 978.00 |
VW T.V.A. | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 282.00 | 449 925.00 | 129 005.00 | 588 282.00 |