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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 482.00 | 44 755.00 | 5 728.00 | 50 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 683.00 | 47 226.00 | 94 458.00 | 141 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 765.00 | 91 980.00 | 120 785.00 | 212 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 831.00 | | 156 831.00 | 156 831.00 |
BZ Autres créances | 73 480.00 | | 73 480.00 | 73 480.00 |
CF Disponibilités | 113 878.00 | | 113 878.00 | 113 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 565.00 | | 344 565.00 | 344 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 331.00 | 91 980.00 | 465 351.00 | 557 331.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
DH Report à nouveau | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
DL TOTAL (I) | 278 386.00 | | | 278 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 586.00 | | | 76 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 964.00 | | | 186 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 351.00 | | | 465 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 659.00 | | 9 659.00 | 9 659.00 |
FG Production vendue services | 1 210 189.00 | | 1 210 189.00 | 1 210 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 848.00 | | 1 219 848.00 | 1 219 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 472.00 | |
GE Autres charges | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 934.00 | | | 21 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 178 556.00 | | | 178 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 799.00 | | | -6 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 932.00 | | | 1 241 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 458.00 | | | 1 223 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 373.00 | | 131 792.00 | 85 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 20 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 212 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 825.00 | | 6 657.00 | 43 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 919.00 | | 104 765.00 | 36 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | 20 370.00 | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 508.00 | 18 472.00 | | 73 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 931.00 | 6 824.00 | | 37 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 578.00 | 11 648.00 | | 35 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 733.00 | 12 733.00 | | 12 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
UX Autres créances clients | 156 831.00 | 156 831.00 | | 156 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VB T. V. A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 586.00 | 11 920.00 | 52 338.00 | 76 586.00 |
VI Groupe et associés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 468.00 | 230 688.00 | 15 780.00 | 246 468.00 |
VW T.V.A. | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 964.00 | 122 298.00 | 52 338.00 | 186 964.00 |