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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 825.00 | 37 931.00 | 5 894.00 | 43 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 919.00 | 35 578.00 | 1 341.00 | 36 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 373.00 | 73 508.00 | 11 865.00 | 85 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 482.00 | | 113 482.00 | 113 482.00 |
BZ Autres créances | 81 301.00 | | 81 301.00 | 81 301.00 |
CF Disponibilités | 209 595.00 | | 209 595.00 | 209 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 239.00 | | 405 239.00 | 405 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 612.00 | 73 508.00 | 417 104.00 | 490 612.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 52 797.00 | | | 52 797.00 |
DH Report à nouveau | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
DL TOTAL (I) | 259 912.00 | | | 259 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 930.00 | | | 33 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 986.00 | | | 103 986.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 104.00 | | | 417 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 192.00 | | | 157 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
FG Production vendue services | 1 155 962.00 | | 1 155 962.00 | 1 155 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 195.00 | | 1 161 195.00 | 1 161 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 929.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 238.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 255.00 | | | 18 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 186 908.00 | | | 186 908.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 285.00 | | | -4 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 567.00 | | | 1 180 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 365.00 | | | 1 148 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 202.00 | | | 32 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 971.00 | | 3 402.00 | 81 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 934.00 | | 1 891.00 | 41 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 407.00 | | 1 511.00 | 35 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 580.00 | 5 929.00 | | 67 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 225.00 | 4 706.00 | | 33 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 355.00 | 1 223.00 | | 34 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
UX Autres créances clients | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
VC Groupe et associés | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 930.00 | 33 930.00 | | 33 930.00 |
VI Groupe et associés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 074.00 | 195 644.00 | 4 430.00 | 200 074.00 |
VW T.V.A. | 44 634.00 | 44 634.00 | | 44 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
ST Autres comptes | 160 448.00 | | | 160 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 265.00 | | | 74 265.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 403.00 | | | 38 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 802.00 | | | 234 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 049.00 | | | 246 049.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |