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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 513.00 | 22 738.00 | 3 775.00 | 26 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 056.00 | 89 083.00 | 65 973.00 | 155 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 862.00 | 111 821.00 | 91 042.00 | 202 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 657.00 | | 148 657.00 | 148 657.00 |
BZ Autres créances | 37 556.00 | | 37 556.00 | 37 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 301 721.00 | | 301 721.00 | 301 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 068.00 | | 510 068.00 | 510 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 931.00 | 111 821.00 | 601 110.00 | 712 931.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 124 464.00 | | | 124 464.00 |
DH Report à nouveau | -6 796.00 | | | -6 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
DL TOTAL (I) | 254 419.00 | | | 254 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 413.00 | | | 138 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
EA Autres dettes | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 691.00 | | | 346 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 110.00 | | | 601 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 343.00 | | | 321 343.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
FG Production vendue services | 1 293 600.00 | | 1 293 600.00 | 1 293 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 161.00 | | 1 300 161.00 | 1 300 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 380.00 | |
GE Autres charges | | | 1 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 610.00 | | | 32 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 186.00 | | | 1 320 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 035.00 | | | 1 311 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 312.00 | | 8 265.00 | 209 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 715.00 | 202 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 715.00 | 26 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 628.00 | | 1 600.00 | 39 628.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 021.00 | | 6 034.00 | 149 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 663.00 | | 631.00 | 20 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 156.00 | 24 380.00 | 14 715.00 | 102 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 406.00 | 4 046.00 | 14 715.00 | 33 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 750.00 | 20 333.00 | | 68 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 217.00 | 21 217.00 | | 21 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 411.00 | | 16 411.00 | 16 411.00 |
UX Autres créances clients | 148 657.00 | 148 657.00 | | 148 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VB T. V. A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VC Groupe et associés | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 413.00 | 113 065.00 | 25 348.00 | 138 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 866.00 | | | 157 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 758.00 | 188 347.00 | 16 411.00 | 204 758.00 |
VW T.V.A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 691.00 | 321 343.00 | 25 348.00 | 346 691.00 |