| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
AH Fonds commercial | 122 051.00 | 105 346.00 | 16 705.00 | 122 051.00 |
AP Constructions | 51 185.00 | 15 010.00 | 36 175.00 | 51 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 593.00 | 75 317.00 | 16 276.00 | 91 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 120.00 | 69 147.00 | 17 973.00 | 87 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 430.00 | 276 009.00 | 122 421.00 | 398 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 403.00 | | 122 403.00 | 122 403.00 |
BN En cours de production de biens | 94 758.00 | | 94 758.00 | 94 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 950.00 | 11 858.00 | 1 281 092.00 | 1 292 950.00 |
BZ Autres créances | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
CF Disponibilités | 175 552.00 | | 175 552.00 | 175 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 141.00 | 11 858.00 | 1 800 283.00 | 1 812 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 210 571.00 | 287 867.00 | 1 922 704.00 | 2 210 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 84 265.00 | 159 127.00 | | 84 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 568.00 | -74 862.00 | | 52 568.00 |
DL TOTAL (I) | 235 833.00 | 183 265.00 | | 235 833.00 |
DP Provisions pour risques | 5 859.00 | 6 055.00 | | 5 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 859.00 | 6 055.00 | | 5 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 927.00 | 624 207.00 | | 325 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 075.00 | 39 254.00 | | 40 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 153.00 | 592 649.00 | | 649 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 818.00 | 288 413.00 | | 238 818.00 |
EA Autres dettes | 62 831.00 | 65 681.00 | | 62 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 208.00 | 20 470.00 | | 364 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 681 012.00 | 1 630 675.00 | | 1 681 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 703.00 | 1 819 995.00 | | 1 922 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 666.00 | 1 610 499.00 | | 1 618 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 005 357.00 | 3 339.00 | 3 008 696.00 | 3 005 357.00 |
FG Production vendue services | -3 928.00 | | -3 928.00 | -3 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 429.00 | 3 339.00 | 3 004 768.00 | 3 001 429.00 |
FM Production stockée | | | 93 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 859.00 | |
GE Autres charges | | | 18 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 895.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 055.00 | 20 005.00 | | 6 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 888.00 | 20 005.00 | | 6 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 862.00 | 3 471.00 | | 12 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 862.00 | 3 471.00 | | 12 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 973.00 | 16 534.00 | | -5 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 110.00 | -4 214.00 | | -1 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 265 028.00 | 3 219 440.00 | | 3 265 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 460.00 | 3 294 302.00 | | 3 212 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 568.00 | -74 862.00 | | 52 568.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 212.00 | 11 580.00 | | 17 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 124.00 | | 152 361.00 | 434 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 902.00 | 28 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 055.00 | 398 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 153.00 | 236 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 107.00 | | 117 133.00 | 16 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 265.00 | | 33 452.00 | 204 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 752.00 | | 1 776.00 | 213 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 832.00 | 23 984.00 | 1 153.00 | 147 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 107.00 | 83.00 | | 11 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 725.00 | 23 902.00 | 1 153.00 | 136 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 107 980.00 | | 1 107 980.00 | 1 107 980.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 055.00 | 5 859.00 | 6 055.00 | 6 055.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 105 346.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | 5 188.00 | 1 644.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 312.00 | 110 534.00 | 122 642.00 | 129 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 367.00 | 116 392.00 | 128 697.00 | 135 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 047.00 | 1 644.00 | |
UG ‐ Financières | | 105 346.00 | 110 798.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 153.00 | 649 153.00 | | 649 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 590.00 | 79 590.00 | | 79 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 831.00 | 62 831.00 | | 62 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 208.00 | 364 208.00 | | 364 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 466.00 | | | 1 266 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
VB T. V. A. | 47 761.00 | | | 47 761.00 |
VC Groupe et associés | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 993.00 | 229 993.00 | | 229 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 934.00 | 73 663.00 | 22 271.00 | 95 934.00 |
VI Groupe et associés | 40 075.00 | | 40 075.00 | 40 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 671.00 | | | 113 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
VP Divers | 616.00 | | | 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 054.00 | 1 392 944.00 | 55 110.00 | 1 448 054.00 |
VW T.V.A. | 137 607.00 | 137 607.00 | | 137 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 012.00 | 1 618 666.00 | 62 346.00 | 1 681 012.00 |