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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 105 346.00 | -100 346.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 051.00 | | 117 051.00 | 117 051.00 |
AP Constructions | 51 185.00 | 23 978.00 | 27 207.00 | 51 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 636.00 | 100 927.00 | 23 708.00 | 124 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 125.00 | 79 546.00 | 25 580.00 | 105 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 860.00 | 321 506.00 | 133 354.00 | 454 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 159.00 | | 305 159.00 | 305 159.00 |
BN En cours de production de biens | 15 811.00 | | 15 811.00 | 15 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 439.00 | 15 913.00 | 1 646 526.00 | 1 662 439.00 |
BZ Autres créances | 259 866.00 | | 259 866.00 | 259 866.00 |
CF Disponibilités | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 019.00 | 15 913.00 | 2 351 106.00 | 2 367 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 821 879.00 | 337 419.00 | 2 484 460.00 | 2 821 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 88 262.00 | 136 833.00 | | 88 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 078.00 | 18 553.00 | | 88 078.00 |
DL TOTAL (I) | 275 340.00 | 254 386.00 | | 275 340.00 |
DP Provisions pour risques | 19 750.00 | 2 794.00 | | 19 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 750.00 | 2 794.00 | | 19 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 156.00 | 313 262.00 | | 622 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 316.00 | 4 033.00 | | 118 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 632.00 | 712 553.00 | | 1 105 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 188.00 | 268 355.00 | | 242 188.00 |
EA Autres dettes | 60 049.00 | 72 508.00 | | 60 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 029.00 | 38 724.00 | | 41 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 370.00 | 1 409 434.00 | | 2 189 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 460.00 | 1 666 614.00 | | 2 484 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 989.00 | 1 382 217.00 | | 2 086 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 317.00 | 135 989.00 | | 229 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 369.00 | | 24 925.00 | 430 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435.00 | 40 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435.00 | 454 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 821.00 | | 19 125.00 | 261 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 788.00 | | 5 800.00 | 34 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 418.00 | 23 742.00 | | 192 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 594.00 | 116.00 | | 11 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 825.00 | 23 626.00 | | 180 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 794.00 | 19 750.00 | 2 794.00 | 2 794.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
6T Sur comptes clients | 28 530.00 | 5 026.00 | 17 644.00 | 28 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 876.00 | 5 026.00 | 17 644.00 | 133 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 670.00 | 24 776.00 | 20 438.00 | 136 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 026.00 | 17 644.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 750.00 | 2 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 632.00 | 1 105 632.00 | | 1 105 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 093.00 | 18 093.00 | | 18 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 575.00 | 27 575.00 | | 27 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 049.00 | 60 049.00 | | 60 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 029.00 | 41 029.00 | | 41 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 153.00 | | 40 153.00 | 40 153.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 211.00 | 1 629 211.00 | | 1 629 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
VB T. V. A. | 103 684.00 | 103 684.00 | | 103 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581 873.00 | 581 873.00 | | 581 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 283.00 | 10 954.00 | 29 329.00 | 40 283.00 |
VI Groupe et associés | 118 316.00 | 45 264.00 | 73 052.00 | 118 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VP Divers | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 032 021.00 | 1 958 640.00 | 73 381.00 | 2 032 021.00 |
VW T.V.A. | 189 565.00 | 189 565.00 | | 189 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 370.00 | 2 086 989.00 | 102 381.00 | 2 189 370.00 |