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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 403.00 | 437.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 122 051.00 | 105 346.00 | 16 705.00 | 122 051.00 |
AP Constructions | 51 185.00 | 30 930.00 | 20 255.00 | 51 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 578.00 | 95 060.00 | 10 518.00 | 105 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 944.00 | 82 810.00 | 25 134.00 | 107 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 296.00 | 322 549.00 | 107 747.00 | 430 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 137.00 | 26 167.00 | 1 112 971.00 | 1 139 137.00 |
BZ Autres créances | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
CF Disponibilités | 661 913.00 | | 661 913.00 | 661 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 536.00 | | 64 536.00 | 64 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 112.00 | 26 167.00 | 2 216 945.00 | 2 243 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 407.00 | 348 716.00 | 2 324 692.00 | 2 673 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 326.00 | 9 000.00 | | 17 326.00 |
DG Autres réserves | 184 535.00 | 26 340.00 | | 184 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 017.00 | 166 521.00 | | 232 017.00 |
DL TOTAL (I) | 653 879.00 | 421 861.00 | | 653 879.00 |
DP Provisions pour risques | 25 570.00 | 14 802.00 | | 25 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 570.00 | 14 802.00 | | 25 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 756.00 | 533 842.00 | | 354 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 000.00 | 72 960.00 | | 44 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 856.00 | 499 490.00 | | 703 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 425.00 | 457 643.00 | | 395 425.00 |
EA Autres dettes | 48 003.00 | 47 637.00 | | 48 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 203.00 | 5 204.00 | | 99 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 243.00 | 1 616 774.00 | | 1 645 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 692.00 | 2 053 438.00 | | 2 324 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 882.00 | 1 616 774.00 | | 1 449 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 619.00 | | 21 623.00 | 465 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 34 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 946.00 | 430 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 946.00 | 264 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 260.00 | | 630.00 | 130 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 661.00 | | 20 993.00 | 280 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 698.00 | | | 54 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 362.00 | 20 316.00 | 34 474.00 | 231 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 210.00 | 193.00 | | 8 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 152.00 | 20 123.00 | 34 474.00 | 223 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 802.00 | 25 570.00 | 14 802.00 | 14 802.00 |
6T Sur comptes clients | 4 111.00 | 26 167.00 | 4 111.00 | 4 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 457.00 | 26 167.00 | 4 111.00 | 109 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 258.00 | 51 736.00 | 18 913.00 | 124 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 736.00 | 4 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 856.00 | 703 856.00 | | 703 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 150.00 | 36 150.00 | | 36 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 087.00 | 107 087.00 | | 107 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 203.00 | 99 203.00 | | 99 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 593.00 | 1 111 593.00 | | 1 111 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
VB T. V. A. | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 756.00 | 159 395.00 | 195 361.00 | 354 756.00 |
VI Groupe et associés | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 866.00 | | | 221 866.00 |
VP Divers | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 715.00 | 79 715.00 | | 79 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 764.00 | 1 288 522.00 | 62 242.00 | 1 350 764.00 |
VW T.V.A. | 202 197.00 | 202 197.00 | | 202 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 243.00 | 1 449 882.00 | 195 361.00 | 1 645 243.00 |