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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
AH Fonds commercial | 122 051.00 | 105 346.00 | 16 705.00 | 122 051.00 |
AP Constructions | 51 185.00 | 27 454.00 | 23 731.00 | 51 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 636.00 | 109 845.00 | 14 790.00 | 124 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 840.00 | 85 853.00 | 18 987.00 | 104 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 619.00 | 336 707.00 | 128 912.00 | 465 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 688.00 | | 124 688.00 | 124 688.00 |
BN En cours de production de biens | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 243.00 | 4 111.00 | 1 169 132.00 | 1 173 243.00 |
BZ Autres créances | 196 816.00 | | 196 816.00 | 196 816.00 |
CF Disponibilités | 357 493.00 | | 357 493.00 | 357 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 053.00 | | 69 053.00 | 69 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 681.00 | 4 111.00 | 1 924 570.00 | 1 928 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 300.00 | 340 819.00 | 2 053 482.00 | 2 394 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 90 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 26 340.00 | 88 262.00 | | 26 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 521.00 | 88 078.00 | | 166 521.00 |
DL TOTAL (I) | 421 861.00 | 275 340.00 | | 421 861.00 |
DP Provisions pour risques | 14 802.00 | 19 750.00 | | 14 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 802.00 | 19 750.00 | | 14 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 842.00 | 622 156.00 | | 533 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 882.00 | 118 316.00 | | 143 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 490.00 | 1 105 632.00 | | 499 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 765.00 | 242 188.00 | | 386 765.00 |
EA Autres dettes | 47 637.00 | 60 049.00 | | 47 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 204.00 | 41 029.00 | | 5 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 818.00 | 2 189 370.00 | | 1 616 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 482.00 | 2 484 460.00 | | 2 053 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 607 693.00 | 2 086 989.00 | | 1 607 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229 317.00 | | | 229 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 860.00 | | 18 229.00 | 454 860.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 760.00 | | | 133 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 946.00 | | 3 229.00 | 280 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 153.00 | | 15 000.00 | 40 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 161.00 | 22 068.00 | 6 867.00 | 216 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 710.00 | | 3 500.00 | 11 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 451.00 | 22 068.00 | 3 367.00 | 204 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 750.00 | 14 802.00 | 19 750.00 | 19 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
6T Sur comptes clients | 15 913.00 | 4 111.00 | 15 913.00 | 15 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 258.00 | 4 111.00 | 15 913.00 | 121 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 008.00 | 18 913.00 | 35 663.00 | 141 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 913.00 | 15 913.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 490.00 | 499 490.00 | | 499 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 698.00 | | 54 698.00 | 54 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 768.00 | 1 167 768.00 | | 1 167 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 64 259.00 | 64 259.00 | | 64 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 122.00 | 523 997.00 | 9 125.00 | 533 122.00 |
VI Groupe et associés | 143 882.00 | 143 882.00 | | 143 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VP Divers | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 208.00 | 131 208.00 | | 131 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 053.00 | 69 053.00 | | 69 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 811.00 | 1 433 637.00 | 60 174.00 | 1 493 811.00 |
VW T.V.A. | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 818.00 | 1 607 693.00 | 9 125.00 | 1 616 818.00 |