| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 710.00 | 11 594.00 | 116.00 | 11 710.00 |
AH Fonds commercial | 122 051.00 | 105 346.00 | 16 705.00 | 122 051.00 |
AP Constructions | 51 185.00 | 20 502.00 | 30 683.00 | 51 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 636.00 | 90 304.00 | 34 332.00 | 124 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 000.00 | 70 019.00 | 15 981.00 | 86 000.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 788.00 | | 34 788.00 | 34 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 369.00 | 297 764.00 | 132 605.00 | 430 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 217.00 | | 164 217.00 | 164 217.00 |
BN En cours de production de biens | 30 260.00 | | 30 260.00 | 30 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 050.00 | 28 530.00 | 1 098 519.00 | 1 127 050.00 |
BZ Autres créances | 173 534.00 | | 173 534.00 | 173 534.00 |
CF Disponibilités | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 150.00 | | 47 150.00 | 47 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 539.00 | 28 530.00 | 1 534 009.00 | 1 562 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 909.00 | 326 294.00 | 1 666 614.00 | 1 992 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 136 833.00 | 84 265.00 | | 136 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 553.00 | 52 568.00 | | 18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 254 386.00 | 235 833.00 | | 254 386.00 |
DP Provisions pour risques | 2 794.00 | 5 859.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 794.00 | 5 859.00 | | 2 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 261.00 | 325 927.00 | | 313 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 033.00 | 40 075.00 | | 4 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 553.00 | 649 153.00 | | 712 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 355.00 | 238 818.00 | | 268 355.00 |
EA Autres dettes | 72 508.00 | 62 831.00 | | 72 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 724.00 | 364 208.00 | | 38 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 434.00 | 1 681 012.00 | | 1 409 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 614.00 | 1 922 704.00 | | 1 666 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 216.00 | 1 618 666.00 | | 1 382 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 113 036.00 | | 5 113 036.00 | 5 113 036.00 |
FG Production vendue services | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155 452.00 | | 5 155 452.00 | 5 155 452.00 |
FM Production stockée | | | -64 498.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 112 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 079 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 859.00 | 6 055.00 | | 5 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 476.00 | 6 888.00 | | 11 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 548.00 | 12 862.00 | | 10 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 342.00 | 12 862.00 | | 13 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 866.00 | -5 973.00 | | -1 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 758.00 | -1 110.00 | | -1 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 125 028.00 | 3 265 028.00 | | 5 125 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 476.00 | 3 212 460.00 | | 5 106 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 553.00 | 52 568.00 | | 18 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 889.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 252.00 | 17 212.00 | | 27 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 430.00 | | 51 502.00 | 398 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 338.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 338.00 | 34 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 563.00 | 430 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 226.00 | 261 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 240.00 | | 520.00 | 133 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 564.00 | | 43 482.00 | 236 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 626.00 | | 7 500.00 | 28 626.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 664.00 | 34 097.00 | 12 343.00 | 170 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 190.00 | 404.00 | | 11 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 474.00 | 33 693.00 | 12 343.00 | 159 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 859.00 | 2 794.00 | 5 859.00 | 5 859.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
6T Sur comptes clients | 11 858.00 | 16 672.00 | | 11 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 204.00 | 16 672.00 | | 117 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 062.00 | 19 466.00 | 5 859.00 | 123 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 672.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 794.00 | 5 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 553.00 | 712 553.00 | | 712 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 581.00 | 88 581.00 | | 88 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 511.00 | | | 1 056 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 538.00 | | | 70 538.00 |
VB T. V. A. | 74 470.00 | | | 74 470.00 |
VC Groupe et associés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 867.00 | 282 867.00 | | 282 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 394.00 | 7 210.00 | 23 184.00 | 30 394.00 |
VI Groupe et associés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 110.00 | | | 99 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VP Divers | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 910.00 | | | 73 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 522.00 | 1 277 196.00 | 105 326.00 | 1 382 522.00 |
VW T.V.A. | 152 025.00 | 152 025.00 | | 152 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 434.00 | 1 382 217.00 | 27 217.00 | 1 409 434.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |