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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 840.00 | 8 613.00 | 227.00 | 8 840.00 |
AH Fonds commercial | 122 051.00 | 105 346.00 | 16 705.00 | 122 051.00 |
AP Constructions | 51 185.00 | 34 399.00 | 16 786.00 | 51 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 838.00 | 105 282.00 | 131 556.00 | 236 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 402.00 | 94 226.00 | 50 176.00 | 144 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 014.00 | 347 865.00 | 250 149.00 | 598 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 008.00 | | 372 008.00 | 372 008.00 |
BN En cours de production de biens | 8 678.00 | | 8 678.00 | 8 678.00 |
BT Marchandises | | | 3.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 286.00 | 26 167.00 | 1 657 120.00 | 1 683 286.00 |
BZ Autres créances | 141 539.00 | | 141 539.00 | 141 539.00 |
CF Disponibilités | 246 683.00 | | 246 683.00 | 246 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 427.00 | | 42 427.00 | 42 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 494 621.00 | 26 167.00 | 2 468 454.00 | 2 494 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 635.00 | 374 031.00 | 2 718 603.00 | 3 092 635.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 544.00 | | | 27 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 220 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
DG Autres réserves | 194 553.00 | 184 535.00 | | 194 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 918.00 | 232 017.00 | | 173 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 376.00 | | | 66 376.00 |
DL TOTAL (I) | 872 173.00 | 653 879.00 | | 872 173.00 |
DP Provisions pour risques | 2 785.00 | 25 570.00 | | 2 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 785.00 | 25 570.00 | | 2 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 150.00 | 354 756.00 | | 377 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 44 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 958.00 | 703 856.00 | | 732 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 401.00 | 395 425.00 | | 451 401.00 |
EA Autres dettes | 27 107.00 | 48 003.00 | | 27 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 029.00 | 99 203.00 | | 235 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 646.00 | 1 645 243.00 | | 1 843 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 603.00 | 2 324 692.00 | | 2 718 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 565 836.00 | 1 449 882.00 | | 1 565 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 296.00 | | 185 989.00 | 430 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 271.00 | 598 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 271.00 | 432 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 890.00 | | | 130 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 707.00 | | 185 989.00 | 264 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 698.00 | | | 34 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 204.00 | 43 587.00 | 18 271.00 | 217 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 403.00 | 210.00 | | 8 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 801.00 | 43 377.00 | 18 271.00 | 208 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 570.00 | 2 785.00 | 25 570.00 | 25 570.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
6T Sur comptes clients | 26 167.00 | | | 26 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 512.00 | | | 131 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 082.00 | 2 785.00 | 25 570.00 | 157 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732 958.00 | 732 958.00 | | 732 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 172.00 | 61 172.00 | | 61 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 029.00 | 235 029.00 | | 235 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 698.00 | | 34 698.00 | 34 698.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 743.00 | 1 655 743.00 | | 1 655 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
VB T. V. A. | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 150.00 | 99 340.00 | 277 810.00 | 377 150.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 500.00 | | | 101 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 106.00 | | | 79 106.00 |
VP Divers | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 951.00 | 1 839 708.00 | 62 242.00 | 1 901 951.00 |
VW T.V.A. | 312 784.00 | 312 784.00 | | 312 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 646.00 | 1 565 836.00 | 277 810.00 | 1 843 646.00 |