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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 3 653.00 | 4 799.00 | 8 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 369.00 | 3 478.00 | 3 892.00 | 7 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 526 055.00 | 1 007 131.00 | 7 518 924.00 | 8 526 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 382.00 | | 373 382.00 | 373 382.00 |
BZ Autres créances | 1 130 207.00 | | 1 130 207.00 | 1 130 207.00 |
CF Disponibilités | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 391.00 | | 1 518 391.00 | 1 518 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 044 447.00 | 1 007 131.00 | 9 037 316.00 | 10 044 447.00 |
CU Autres participations | 8 150 221.00 | 1 000 000.00 | 7 150 221.00 | 8 150 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 676 500.00 | 3 100 000.00 | | 3 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 231.00 | 83 930.00 | | 109 231.00 |
DH Report à nouveau | 1 853 036.00 | 1 372 326.00 | | 1 853 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 221.00 | 506 011.00 | | 240 221.00 |
DK Provisions réglementées | 91 811.00 | 91 690.00 | | 91 811.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 799.00 | 5 153 957.00 | | 5 970 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 810.00 | 42 005.00 | | 60 810.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 810.00 | 42 005.00 | | 60 810.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 150 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 215 577.00 | 2 557 564.00 | | 2 215 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 603.00 | 228 514.00 | | 381 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 540.00 | 149 612.00 | | 395 540.00 |
EA Autres dettes | 12 987.00 | 502 490.00 | | 12 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 005 706.00 | 3 588 180.00 | | 3 005 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 037 316.00 | 8 784 143.00 | | 9 037 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 196.00 | 196.00 | |
FG Production vendue services | 1 009 891.00 | 154 267.00 | 1 164 158.00 | 1 009 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 891.00 | 154 463.00 | 1 164 354.00 | 1 009 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 810.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 241 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 396.00 | 24 533.00 | | 25 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 517.00 | 24 533.00 | | 25 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 726.00 | -24 533.00 | | -22 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 369.00 | | | 11 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 497.00 | -30 207.00 | | -56 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 574.00 | 1 784 511.00 | | 1 555 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 353.00 | 1 278 500.00 | | 1 315 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 221.00 | 506 011.00 | | 240 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 502 701.00 | | 23 355.00 | 8 502 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 526 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 254.00 | | 6 198.00 | 362 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | | 4 360.00 | 3 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 137 436.00 | | 12 797.00 | 8 137 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 820.00 | 2 311.00 | | 4 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 198.00 | 1 455.00 | | 2 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622.00 | 856.00 | | 2 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 690.00 | 121.00 | | 91 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 005.00 | 60 810.00 | 42 005.00 | 42 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133 695.00 | 60 931.00 | 42 005.00 | 1 133 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 810.00 | 42 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 603.00 | 381 603.00 | | 381 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 831.00 | 68 831.00 | | 68 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 111.00 | 80 111.00 | | 80 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 467.00 | 191 467.00 | | 191 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 373 382.00 | | | 373 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VC Groupe et associés | 884 382.00 | | | 884 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740 851.00 | 740 851.00 | | 740 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 474 727.00 | | 1 474 727.00 | 1 474 727.00 |
VI Groupe et associés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VP Divers | 132 165.00 | | | 132 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 171.00 | | | 97 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 483.00 | 1 515 483.00 | | 1 515 483.00 |
VW T.V.A. | 37 942.00 | 37 942.00 | | 37 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 005 706.00 | 1 530 980.00 | 1 474 727.00 | 3 005 706.00 |