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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 503.00 | 9 281.00 | 3 221.00 | 12 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 7 162.00 | 2 481.00 | 9 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 379.00 | 2 762 178.00 | 5 770 200.00 | 8 532 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017 414.00 | | 1 017 414.00 | 1 017 414.00 |
BZ Autres créances | 1 802 394.00 | | 1 802 394.00 | 1 802 394.00 |
CF Disponibilités | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 675.00 | | 2 839 675.00 | 2 839 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 372 055.00 | 2 762 178.00 | 8 609 876.00 | 11 372 055.00 |
CU Autres participations | 8 150 220.00 | 2 745 735.00 | 5 404 485.00 | 8 150 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 676 500.00 | 3 676 500.00 | | 3 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 196.00 | 198 196.00 | | 198 196.00 |
DH Report à nouveau | 3 045 035.00 | 3 543 336.00 | | 3 045 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -689 495.00 | -498 300.00 | | -689 495.00 |
DK Provisions réglementées | 99 488.00 | 96 929.00 | | 99 488.00 |
DL TOTAL (I) | 6 329 724.00 | 7 016 661.00 | | 6 329 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 579.00 | 83 621.00 | | 129 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 579.00 | 83 621.00 | | 129 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 589.00 | 993 177.00 | | 670 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 218.00 | 728 539.00 | | 874 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 427.00 | 442 605.00 | | 227 427.00 |
EA Autres dettes | 378 336.00 | 495 951.00 | | 378 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 572.00 | 2 660 274.00 | | 2 150 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 609 876.00 | 9 760 556.00 | | 8 609 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 642.00 | 2 012 360.00 | | 1 810 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 884.00 | 6 566.00 | | 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691.00 | 1 055.00 | 1 747.00 | 691.00 |
FG Production vendue services | 1 407 831.00 | 193 212.00 | 1 601 043.00 | 1 407 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 523.00 | 194 267.00 | 1 602 791.00 | 1 408 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 844 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 579.00 | |
GE Autres charges | | | 41 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 032.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 245 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -704 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -681 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 100.00 | 18 111.00 | | 23 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 938.00 | 35 517.00 | | 3 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 938.00 | 35 517.00 | | 3 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 5 250.00 | | 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 7 809.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 216.00 | 27 708.00 | | 1 216.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 445.00 | 8 725.00 | | 9 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 744.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 812.00 | 2 764 755.00 | | 2 334 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 308.00 | 3 263 056.00 | | 3 024 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -689 495.00 | -498 300.00 | | -689 495.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 343.00 | | | 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532 529.00 | | 569.00 | 8 532 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 8 532 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 718.00 | 372 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 652.00 | | 569.00 | 372 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 233.00 | | | 8 150 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 405.00 | 2 757.00 | 718.00 | 14 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 789.00 | 2 211.00 | 718.00 | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | 546.00 | | 6 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 930.00 | 2 559.00 | | 96 930.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 621.00 | 129 579.00 | 83 621.00 | 83 621.00 |
6T Sur comptes clients | 40 724.00 | | 40 724.00 | 40 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 541 314.00 | 1 245 735.00 | 41 314.00 | 1 541 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 721 865.00 | 1 377 873.00 | 124 935.00 | 1 721 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 579.00 | 124 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 245 735.00 | 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 219.00 | 874 219.00 | | 874 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 426.00 | 97 426.00 | | 97 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 007.00 | 17 007.00 | | 17 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 415.00 | 1 017 415.00 | | 1 017 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VB T. V. A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VC Groupe et associés | 1 527 914.00 | 1 527 914.00 | | 1 527 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 705.00 | 329 774.00 | 339 930.00 | 669 705.00 |
VI Groupe et associés | 361 330.00 | 361 330.00 | | 361 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233.00 | | | 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 139.00 | | | 317 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 334.00 | 170 334.00 | | 170 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 313.00 | 2 831 313.00 | | 2 831 313.00 |
VW T.V.A. | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 573.00 | 1 810 642.00 | 339 930.00 | 2 150 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |