| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 12 038.00 | 46.00 | 12 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 542.00 | 8 138.00 | 3 404.00 | 11 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 501 063.00 | 2 065 911.00 | 6 435 151.00 | 8 501 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 370.00 | | 422 370.00 | 422 370.00 |
BZ Autres créances | 1 609 255.00 | | 1 609 255.00 | 1 609 255.00 |
CF Disponibilités | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 286.00 | | 2 053 286.00 | 2 053 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 554 350.00 | 2 065 911.00 | 8 488 438.00 | 10 554 350.00 |
CU Autres participations | 8 117 423.00 | 2 045 735.00 | 6 071 688.00 | 8 117 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 676 500.00 | 3 676 500.00 | | 3 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 196.00 | 198 196.00 | | 198 196.00 |
DH Report à nouveau | 1 648 314.00 | 2 355 540.00 | | 1 648 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 110.00 | -137 226.00 | | 777 110.00 |
DK Provisions réglementées | 91 690.00 | 91 690.00 | | 91 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 391 810.00 | 6 184 700.00 | | 6 391 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 194 520.00 | 144 279.00 | | 194 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 520.00 | 144 279.00 | | 194 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 38 064.00 | | 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 511.00 | 1 059 262.00 | | 145 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 813.00 | 331 148.00 | | 460 813.00 |
EA Autres dettes | 1 294 970.00 | 1 107 467.00 | | 1 294 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 108.00 | 2 535 943.00 | | 1 902 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 438.00 | 8 864 922.00 | | 8 488 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 902 108.00 | 2 535 943.00 | | 1 902 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 564.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FG Production vendue services | 1 934 887.00 | 284 041.00 | 2 218 928.00 | 1 934 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 966.00 | 284 041.00 | 2 219 007.00 | 1 934 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 520.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 700 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 434.00 | 13 435.00 | | 22 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 842.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 70 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 913.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 8 022.00 | | 1 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 797.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 42 091.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | 37 821.00 | | -1 229.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 000.00 | 8 958.00 | | 13 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | | | 13 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 773.00 | 1 923 676.00 | | 3 107 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 663.00 | 2 060 902.00 | | 2 330 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 777 110.00 | -137 226.00 | | 777 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 083.00 | 1 555.00 | | 20 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 499 165.00 | | 1 899.00 | 8 499 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 117 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 501 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 085.00 | | | 372 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | | 1 899.00 | 9 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 117 436.00 | | | 8 117 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955.00 | 2 222.00 | | 17 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 453.00 | 1 586.00 | | 10 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | 636.00 | | 7 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 279.00 | 194 520.00 | 144 279.00 | 144 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745 735.00 | | 700 000.00 | 2 745 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 981 704.00 | 194 520.00 | 844 279.00 | 2 981 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 520.00 | 144 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 700 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 512.00 | 145 512.00 | | 145 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 893.00 | 196 893.00 | | 196 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 034.00 | 172 034.00 | | 172 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 422 371.00 | 422 371.00 | | 422 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VB T. V. A. | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 545 458.00 | 1 545 458.00 | | 1 545 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 970.00 | 1 294 970.00 | | 1 294 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 180.00 | 2 039 180.00 | | 2 039 180.00 |
VW T.V.A. | 65 134.00 | 65 134.00 | | 65 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 108.00 | 1 902 108.00 | | 1 902 108.00 |