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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 652.00 | 7 789.00 | 4 864.00 | 12 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 6 616.00 | 3 027.00 | 9 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 532 529.00 | 1 514 405.00 | 7 018 124.00 | 8 532 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 961.00 | 40 724.00 | 1 029 237.00 | 1 069 961.00 |
BZ Autres créances | 1 602 316.00 | 590.00 | 1 601 726.00 | 1 602 316.00 |
CF Disponibilités | 100 172.00 | | 100 172.00 | 100 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 746.00 | 41 314.00 | 2 742 432.00 | 2 783 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 316 275.00 | 1 555 719.00 | 9 760 556.00 | 11 316 275.00 |
CU Autres participations | 8 150 221.00 | 1 500 000.00 | 6 650 221.00 | 8 150 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 676 500.00 | 3 676 500.00 | | 3 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 196.00 | 121 243.00 | | 198 196.00 |
DH Report à nouveau | 3 543 336.00 | 2 081 245.00 | | 3 543 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -498 301.00 | 1 539 044.00 | | -498 301.00 |
DK Provisions réglementées | 96 930.00 | 94 370.00 | | 96 930.00 |
DL TOTAL (I) | 7 016 661.00 | 7 512 403.00 | | 7 016 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 621.00 | 67 310.00 | | 83 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 621.00 | 67 310.00 | | 83 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 177.00 | 1 754 542.00 | | 993 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 540.00 | 588 831.00 | | 728 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 605.00 | 292 265.00 | | 442 605.00 |
EA Autres dettes | 495 952.00 | 423 678.00 | | 495 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 660 274.00 | 3 059 316.00 | | 2 660 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 760 556.00 | 10 639 029.00 | | 9 760 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 798.00 | 1 165.00 | 1 963.00 | 798.00 |
FG Production vendue services | 1 346 210.00 | 199 165.00 | 1 545 375.00 | 1 346 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 007.00 | 200 330.00 | 1 547 337.00 | 1 347 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 621.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094 934.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 518.00 | 6 012.00 | | 35 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 518.00 | 6 012.00 | | 35 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 251.00 | 21 780.00 | | 5 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 810.00 | 24 339.00 | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 708.00 | -18 327.00 | | 27 708.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 725.00 | 12 594.00 | | 8 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 745.00 | -25 529.00 | | 51 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 756.00 | 3 333 715.00 | | 2 764 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 263 057.00 | 1 794 670.00 | | 3 263 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -498 301.00 | 1 539 044.00 | | -498 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528 328.00 | | 4 200.00 | 8 528 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 8 150 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2.00 | 8 532 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 452.00 | | 4 200.00 | 368 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 233.00 | | | 8 150 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 371.00 | 19 676.00 | 16 643.00 | 11 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 719.00 | 13 432.00 | 11 363.00 | 5 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 6 244.00 | 5 280.00 | 5 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 370.00 | 16 635.00 | 14 076.00 | 94 370.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 310.00 | 83 621.00 | 67 310.00 | 67 310.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 724.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 541 314.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 161 680.00 | 1 641 570.00 | 81 386.00 | 161 680.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 345.00 | 67 310.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 559.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 540.00 | 728 540.00 | | 728 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 063.00 | 100 063.00 | | 100 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 537.00 | 98 537.00 | | 98 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 725.00 | 152 725.00 | | 152 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 858.00 | 35 858.00 | | 35 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 237.00 | 1 029 237.00 | | 1 029 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VB T. V. A. | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 185.00 | 1 504 185.00 | | 1 504 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 500.00 | 337 504.00 | 644 996.00 | 982 500.00 |
VI Groupe et associés | 460 094.00 | 460 094.00 | | 460 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 549 955.00 | | | 1 549 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 310 598.00 | | | 2 310 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 625.00 | 89 625.00 | | 89 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 683 587.00 | 2 683 587.00 | | 2 683 587.00 |
VW T.V.A. | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 274.00 | 2 015 279.00 | 644 996.00 | 2 660 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |