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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 10 452.00 | 1 631.00 | 12 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 7 502.00 | 2 140.00 | 9 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 164.00 | 2 763 690.00 | 5 735 474.00 | 8 499 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 975.00 | | 1 421 975.00 | 1 421 975.00 |
BZ Autres créances | 1 614 029.00 | | 1 614 029.00 | 1 614 029.00 |
CF Disponibilités | 81 829.00 | | 81 829.00 | 81 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 448.00 | | 3 129 448.00 | 3 129 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 628 612.00 | 2 763 690.00 | 8 864 922.00 | 11 628 612.00 |
CU Autres participations | 8 117 423.00 | 2 745 735.00 | 5 371 688.00 | 8 117 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 676 500.00 | 3 676 500.00 | | 3 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 196.00 | 198 196.00 | | 198 196.00 |
DH Report à nouveau | 2 355 540.00 | 3 045 035.00 | | 2 355 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 226.00 | -689 495.00 | | -137 226.00 |
DK Provisions réglementées | 91 690.00 | 99 488.00 | | 91 690.00 |
DL TOTAL (I) | 6 184 700.00 | 6 329 724.00 | | 6 184 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 279.00 | 129 579.00 | | 144 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 279.00 | 129 579.00 | | 144 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 064.00 | 670 589.00 | | 38 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 262.00 | 874 218.00 | | 1 059 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 148.00 | 227 427.00 | | 331 148.00 |
EA Autres dettes | 1 107 467.00 | 378 336.00 | | 1 107 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 535 943.00 | 2 150 572.00 | | 2 535 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 864 922.00 | 8 609 876.00 | | 8 864 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 535 943.00 | 1 810 642.00 | | 2 535 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 884.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96.00 | 49.00 | 145.00 | 96.00 |
FG Production vendue services | 1 448 636.00 | 223 310.00 | 1 671 946.00 | 1 448 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 448 732.00 | 223 359.00 | 1 672 091.00 | 1 448 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 929.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 144 279.00 | |
GE Autres charges | | | 94 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 795.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 925.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -166 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 435.00 | 23 100.00 | | 13 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 842.00 | 3 938.00 | | 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 913.00 | 3 938.00 | | 79 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 022.00 | 163.00 | | 8 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 272.00 | 2 559.00 | | 1 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 091.00 | 2 722.00 | | 42 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 821.00 | 1 216.00 | | 37 821.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 958.00 | 9 445.00 | | 8 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 923 676.00 | 2 334 812.00 | | 1 923 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060 902.00 | 3 024 308.00 | | 2 060 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 226.00 | -689 495.00 | | -137 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 555.00 | 343.00 | | 1 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 532 380.00 | | | 8 532 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 797.00 | 8 117 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 215.00 | 8 499 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 418.00 | 372 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 503.00 | | | 372 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 643.00 | | | 9 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 233.00 | | | 8 150 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 444.00 | 1 930.00 | 418.00 | 16 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 1 590.00 | 418.00 | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 162.00 | 340.00 | | 7 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 99 489.00 | 1 272.00 | 9 071.00 | 99 489.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 579.00 | 144 279.00 | 129 579.00 | 129 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745 735.00 | | | 2 745 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 974 803.00 | 145 551.00 | 138 650.00 | 2 974 803.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 279.00 | 129 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 272.00 | 9 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 263.00 | 1 059 263.00 | | 1 059 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 401.00 | 111 401.00 | | 111 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 975.00 | 1 421 975.00 | | 1 421 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 16 135.00 | 16 135.00 | | 16 135.00 |
VC Groupe et associés | 1 520 020.00 | 1 520 020.00 | | 1 520 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 467.00 | 1 107 467.00 | | 1 107 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 488.00 | | | 632 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 088.00 | 74 088.00 | | 74 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 047 632.00 | 3 047 632.00 | | 3 047 632.00 |
VW T.V.A. | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 535 943.00 | 2 535 943.00 | | 2 535 943.00 |