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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 452.00 | 5 719.00 | 2 733.00 | 8 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 643.00 | 5 653.00 | 3 991.00 | 9 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 528 329.00 | 11 372.00 | 8 516 957.00 | 8 528 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 528.00 | | 675 528.00 | 675 528.00 |
BZ Autres créances | 1 408 863.00 | | 1 408 863.00 | 1 408 863.00 |
CF Disponibilités | 25 711.00 | | 25 711.00 | 25 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 122 071.00 | | 2 122 071.00 | 2 122 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 650 400.00 | 11 372.00 | 10 639 029.00 | 10 650 400.00 |
CU Autres participations | 8 150 221.00 | | 8 150 221.00 | 8 150 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 676 500.00 | 3 676 500.00 | | 3 676 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 243.00 | 109 231.00 | | 121 243.00 |
DH Report à nouveau | 2 081 245.00 | 1 853 036.00 | | 2 081 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 044.00 | 240 221.00 | | 1 539 044.00 |
DK Provisions réglementées | 94 370.00 | 91 811.00 | | 94 370.00 |
DL TOTAL (I) | 7 512 403.00 | 5 970 799.00 | | 7 512 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 310.00 | 60 810.00 | | 67 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 310.00 | 60 810.00 | | 67 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 542.00 | 2 215 577.00 | | 1 754 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 831.00 | 381 603.00 | | 588 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 265.00 | 395 540.00 | | 292 265.00 |
EA Autres dettes | 423 678.00 | 12 987.00 | | 423 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 316.00 | 3 005 706.00 | | 3 059 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 639 029.00 | 9 037 316.00 | | 10 639 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883.00 | 156.00 | 2 039.00 | 1 883.00 |
FG Production vendue services | 1 443 670.00 | 210 279.00 | 1 653 949.00 | 1 443 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 553.00 | 210 435.00 | 1 655 988.00 | 1 445 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 310.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 589 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 525 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 012.00 | 2 791.00 | | 6 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 012.00 | 2 791.00 | | 6 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 780.00 | 25 396.00 | | 21 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 559.00 | 121.00 | | 2 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 339.00 | 25 517.00 | | 24 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 327.00 | -22 726.00 | | -18 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 594.00 | 11 369.00 | | 12 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 529.00 | -56 497.00 | | -25 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 715.00 | 1 555 574.00 | | 3 333 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 794 670.00 | 1 315 353.00 | | 1 794 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 044.00 | 240 221.00 | | 1 539 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 526 055.00 | | 2 274.00 | 8 526 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 150 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 528 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 452.00 | | | 368 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 369.00 | | 2 274.00 | 7 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 150 233.00 | | | 8 150 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 131.00 | 4 241.00 | | 7 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 653.00 | 2 066.00 | | 3 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 478.00 | 2 175.00 | | 3 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 811.00 | 2 559.00 | | 91 811.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 810.00 | 67 310.00 | 60 810.00 | 60 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 621.00 | 69 869.00 | 1 060 810.00 | 1 152 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 310.00 | 60 810.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 000 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 831.00 | 588 831.00 | | 588 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 872.00 | 105 872.00 | | 105 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 985.00 | 114 985.00 | | 114 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 675 528.00 | | | 675 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VC Groupe et associés | 971 596.00 | | | 971 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 215.00 | 26 215.00 | | 26 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 728 327.00 | 740 175.00 | 988 152.00 | 1 728 327.00 |
VI Groupe et associés | 393 357.00 | 393 357.00 | | 393 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 100.00 | | | 131 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 075.00 | | | 479 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 362.00 | | | 54 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VP Divers | 338 816.00 | | | 338 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 373.00 | 2 096 373.00 | | 2 096 373.00 |
VW T.V.A. | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 059 316.00 | 2 071 163.00 | 988 152.00 | 3 059 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |