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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 364.00 | 157.00 | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 9 228.00 | 10 321.00 | 19 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 195 675.00 | | 195 675.00 | 195 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 988 802.00 | 9 592.00 | 979 210.00 | 988 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BZ Autres créances | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 62 100.00 | 187 900.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 71 872.00 | | 71 872.00 | 71 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 157.00 | 62 100.00 | 290 057.00 | 352 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 960.00 | 71 692.00 | 1 269 267.00 | 1 340 960.00 |
CU Autres participations | 773 057.00 | | 773 057.00 | 773 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 648 996.00 | 416 996.00 | | 648 996.00 |
DH Report à nouveau | 752.00 | 612.00 | | 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 900.00 | 247 206.00 | | 453 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 749.00 | 808 914.00 | | 1 247 749.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 873.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 6 163.00 | | 5 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 028.00 | 7 603.00 | | 15 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 518.00 | 14 638.00 | | 21 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 267.00 | 823 552.00 | | 1 269 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 172 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 191.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 303.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 642 857.00 | 489 600.00 | | 642 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 857.00 | 489 600.00 | | 642 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | 199 773.00 | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 045.00 | 199 773.00 | | 240 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402 812.00 | 289 827.00 | | 402 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 258.00 | 1 508.00 | | 8 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 206.00 | 704 268.00 | | 948 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 305.00 | 457 062.00 | | 494 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 900.00 | 247 206.00 | | 453 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 971.00 | 38 732.00 | | 21 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 613.00 | | | 361 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 710.00 | | | 343 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 3 191.00 | | 6 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 79.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 117.00 | 3 112.00 | | 6 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 195 675.00 | | | 195 675.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | | | 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 960.00 | 30 285.00 | 195 675.00 | 225 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |