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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 781.00 | 20 219.00 | 12 562.00 | 32 781.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 579.00 | | 557 579.00 | 557 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 487.00 | 20 740.00 | 1 318 748.00 | 1 339 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BZ Autres créances | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 88 825.00 | 161 175.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 196 422.00 | | 196 422.00 | 196 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 578.00 | 88 825.00 | 366 753.00 | 455 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 065.00 | 109 565.00 | 1 685 501.00 | 1 795 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 748 607.00 | | 748 607.00 | 748 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 1 191 837.00 | 1 161 095.00 | | 1 191 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 689.00 | 130 743.00 | | 162 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 627.00 | 1 435 937.00 | | 1 498 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 084.00 | 99 264.00 | | 85 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 360.00 | 8 019.00 | | 12 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 430.00 | 28 939.00 | | 89 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 874.00 | 136 221.00 | | 186 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 501.00 | 1 572 159.00 | | 1 685 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 874.00 | 136 221.00 | | 186 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 771.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 25 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 184.00 | 25 000.00 | | 51 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 962.00 | 33 132.00 | | 47 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 537.00 | 479 778.00 | | 629 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 848.00 | 349 035.00 | | 466 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 689.00 | 130 743.00 | | 162 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 893.00 | | 125 287.00 | 1 301 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 693.00 | 1 339 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 693.00 | 32 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 154.00 | | 50 319.00 | 70 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 231 218.00 | | 74 967.00 | 1 231 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 477.00 | 15 771.00 | 36 509.00 | 41 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 956.00 | 15 771.00 | 36 509.00 | 40 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 578.00 | | 557 578.00 | 557 578.00 |
UX Autres créances clients | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VI Groupe et associés | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 734.00 | 9 156.00 | 557 578.00 | 566 734.00 |
VW T.V.A. | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 873.00 | 186 873.00 | | 186 873.00 |