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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 478.00 | 18 121.00 | 24 357.00 | 42 478.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 585.00 | | 299 585.00 | 299 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 141.00 | 18 642.00 | 1 097 499.00 | 1 116 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BZ Autres créances | 15 538.00 | | 15 538.00 | 15 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 24 400.00 | 225 600.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 72 308.00 | | 72 308.00 | 72 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 514.00 | 24 400.00 | 325 114.00 | 349 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 655.00 | 43 042.00 | 1 422 613.00 | 1 465 655.00 |
CU Autres participations | 773 557.00 | | 773 557.00 | 773 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
DG Autres réserves | 1 073 637.00 | 648 996.00 | | 1 073 637.00 |
DH Report à nouveau | | 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 947.00 | 453 900.00 | | 102 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 684.00 | 1 247 749.00 | | 1 320 684.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 560.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 5 908.00 | | 4 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 351.00 | 15 028.00 | | 82 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 929.00 | 21 518.00 | | 101 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 613.00 | 1 269 267.00 | | 1 422 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 929.00 | 21 518.00 | | 101 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 345 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 345 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 050.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 377 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 642 857.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 642 857.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 240 045.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 402 812.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 061.00 | 8 258.00 | | 48 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 601.00 | 948 206.00 | | 762 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 654.00 | 494 305.00 | | 659 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 947.00 | 453 900.00 | | 102 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 873.00 | 21 971.00 | | 19 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 802.00 | | | 988 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 073 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968 732.00 | | | 968 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 592.00 | 9 050.00 | 18 642.00 | 9 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 157.00 | 521.00 | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 228.00 | 8 893.00 | 18 121.00 | 9 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 585.00 | | | 299 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VP Divers | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 351.00 | 82 351.00 | | 82 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 791.00 | 27 206.00 | 299 585.00 | 326 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 929.00 | 101 929.00 | | 101 929.00 |